用友NC财务系统自定义结转设置手册簿

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1、目录1说明22结转定义22.1设置结转分类22.2设置自定义转账凭证模板33结转执行54特别说明64.1可以从总账中取到的数64.2CE函数的应用64.3取数函数的默认参数值75金额公式函数说明85.1期初余额85.2数量期初余额85.3期末余额95.4数量期末余额105.5发生额105.6净发生额115.7数量净发生额125.8累计发生额125.9数量累计发生额131说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账

2、凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务

3、，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。设置结转分类定义凭证模板执行结转2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图1.1设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分

4、录定义”页面，设置具体的凭证模板。设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面增加一个“*”。如设置管理费用结转，公式设置后是FS("6602","","","","借")，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS("6602*","","","","借")设置好后，点保存。1结转执行在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操作是在“自定义转账执行”中进行。在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。最后点“生成凭证”

5、按钮生成凭证。在出来的“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。点“保存”后完成。1特别说明分录定义比较复杂，需做特别说明。1.1可以从总账中取到的数总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据：n  某期间某科目的期初余额n  某期间某科目的期末余额n  某期间某科目的借方或贷方发生额n  某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕n  某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额 1.2CE函数的应用CE函数的参数及含义：参数含义DOWN计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额UP计算

6、从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额空计算当前凭证所有借贷分录合计差额1.1取数函数的默认参数值转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。取数函数一般是由函数名与函数参数构成。函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助

7、项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数能取到数，就可以生成转账凭证分录；转账凭证右边的公式中，可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数，取数公式中的科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可以为空的。当科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项作为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数的辅助项参数；当年度、期间为空时，系统则在执行转账时，由用户选择要结转的年度、期间，根据用户所选进行取数。1金额公式函数说明1.1期初

8、余额函数名称：QC【函数格式】QC(科目,年度,期间,辅助项,方向)【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。当为空时，则不按辅助项取数，