新建活性氧化锌项目财务分析报告

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1、新建活性氧化锌项目财务分析报告一、宏观条件分析中国经济没有进入“滞胀”状态，“滞胀”意味着经济增长停滞和通货膨胀率上升要持续较长的一段时间，而非经济增长率的暂时性下降和通货膨胀率的暂时性上升。近期美中贸易摩擦给全球经济复苏造成了巨大的不确定性，美元加息和美国货币政策正常化也给全球金融市场稳定造成了巨大的压力。中国总需求增速下降和商品价格上升压力已经显现，但目前的发展状况并不能表明中国经济进入“滞胀”状态。二、公司发展概况上一年度,XXX集团实现营业收入3629.30万元，同比增长31.46%（868.51万元）。其中，主营业业务

2、活性氧化锌生产及销售收入为3421.45万元，占营业总收入的94.27%。根据初步统计测算，公司实现利润总额754.74万元，较去年同期相比增长120.70万元,增长率19.04%;实现净利润566.06万元,较去年同期相比增长70.21万元，增长率14.16%o三、背景及必要性分析（一）项目建设背景1、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。2014年全年，东

3、莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。（二）必要性分析投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展

4、的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。（一）项目名称活性氧化锌建设项目（二）项目选址XXX工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积9311.32平方米（折合约13.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.84%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度162.81万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9311.32平方米，建筑物基底占地面积5

5、851.23平方米,总建筑面积10614.90平方米，其中：规划建设主体工程7698.59平方米，项目规划绿化面积710.10平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费703.59万元。（七）节能分析1、项目年用电量1126186.81千瓦?时，折合138.41吨标准煤。2、项目年总用水量1944.37立方米，折合0.17吨标准煤。3、“活性氧化锌投资建设项目年用电量1126186.81千瓦?时，年总用水量1944.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.58吨标准煤/年。达纲年综合节能量53

6、.89吨标准煤/年，项目总节能率28.58%,能源利用效果良好。（A）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX工业示范区及XXX工业示范区活性氧化锌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxX业示范区活性氧化锌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造

7、业重大项目建设。（财政部、工业和信息化部）五、项目投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2272.83（万元）。（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金384.59万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2657.42万元，其中：固定资产投资2272.83万元，占项目总投资的85.53%;流动资金384.59万元，占项目总投资的14.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资905.41万元，占项目总投资的34.07%;设备购置费703.59万元,占项目

8、总投资的26.48%;其它投资663.83万元,占项目总投资的24.98%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资二2272.83+384.59=2657.42（万元）。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产