对内结算管理办法

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1、编号：第八项目部对内结算管理制度中铁六局集团建筑安装工程有限公司第八项目部2015年1月6日3为规范项目部的结算行为，特制定本制度。一、项目部对内结算的种类1.物资机械对外结算2.劳务分包、专业分包、班组承包结算二、对内结算的时间项目部按月进行对内结算工作。三、对内结算的责任分工（一）部门分工1.物资机械对外结算项目部责任领导：项目总经责任部门：物机部协助部门：工经部2.劳务分包、专业分包、班组承包结算项目部责任领导：项目总经责任部门：工经部协助部门：工程部、施工小组、其他涉及对作业队进行奖罚的部门（二）

2、各门岗位职责1.物资机械对外结算（1）项目总经负责对内物资采购数量、金额、机械台班、机械租赁费用的结算审核。3（2）物机部负责物资采购数量、金额、机械台班、机械租赁费用的统计、汇总结算工作。（3）工经部负责根据月度结算单和盘点结果对物资机械消耗进行分析。2.对外分包结算（1）项目总经负责按合同对劳务分包、专业分包、班组承包结算进行审核。（2）工程部负责对作业队或班组已完工形象进度、工程量进行统计、汇总并书面签认后报工经部复核。（3）工经部负责依据合同和工程量计算规则进行已完工程量复核，并按合同进行套价，形

3、成结算金额。（4）其他部门负责向工经部提供本部门对分包方的奖罚凭证。四、对内结算程序1.物资机械结算程序（1）物机部按月对物资收料单、周转材料进场签认单、台班签认单、租赁机械进场签认单进行统计汇总，并与供货商进行核实，形成结算单报项目总工审核。（2）项目总经依据物资机械合同对结算单进行审核签认后报项目经理审批。（3）项目经理对结算单进行审批。（4）工经部依据结算单和月度盘点结果对本月材料消耗量进行分析汇总，并将结果上报项目经理。五、结算流程图33