产业投资基金股权投资计划优先级基金分收购协议模板

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1、四川发展XXXXX基金（有限合伙）XXXX有限合伙人与XXXXX公司收购协议编号：甲方：XXXXXX公司（作为基金的优先级有限合伙人，亦为本协议项下转让方）地址：XXXXX法定代表人：XXX乙方：XXX公司（作为本协议项下受让方、收购方）地址：XXXXX法定代表人：XXXX鉴于：Xxxx与XXXX已签署《XXX有限合伙协议》,且甲方作为四川XXXXX（有限合伙）（以下简称“基金”）优先级有限合伙人将按照《合伙协议》的约定履行出资义务。为保证xxxx各期优先级有限合伙份额在期间收益分配日的预期收益、投资返还日或投资提前返还日的实缴出资全部收回及对应的预期收益得以全额

2、偿付，各方协商一致，达成木收购协议（以下简称“木协议”）如下：第一条、用语一致性声明除非木协议特别声明，木协议中的用语沿用《合伙协议》中的定义，并与《合伙协议》中的用语具有相同的含义。第二条、收购标的木协议项下收购标的指：（1）《合伙协议》确定的甲方持有的优先级有限合伙基金份额；（2）木基金所持有的投资项目股权。第三条、收购义务与收购义务触发条件（1）基金份额的收购在甲方已签署《合伙协议》，且作为优先级有限合伙人已履行出资义务（包括仅履行部分出资和分期履行出资义务的情形）的基础上，在甲方投资基金期间，基金未按照《合伙协议》的约定于收益分配日向甲方支付收益、分配利润

3、或支付收益、分配利润未达《合伙协议》约定的优先级有限合伙人每笔实缴出资在该核算期间的预期期间收益（即年收益率X%/年），乙方承诺立即、无条件地、及吋的按照本协议的约定收购甲方持有基金份额（该应收购的基金份额二截至该收益分配日甲方实缴出资余额对应的基金份额）：（2）本基金投资项目股权的收购于甲方投资基金期间，基金未能按照《合伙协议》的约定于投资提前返还H或投资返述H向甲方返述本金并支付收益、返还本金及支付收益未达《合伙协议》约定的（即优先级有限合伙人各笔实缴出资截至该投资提前返还日或投资返还日从基金累计所获得收益不足该笔实缴出资x（l+【x%】x优先级有限合伙人该笔

4、实缴出资的存续天数/360）除非经甲方书面豁免，乙方应立即根据本协议向基金收购该笔实缴投资所对应的项目股权。第四条、收购履行事宜1、收购价款支付口：对于基金份额收购来说收购价款支付口为对应的收益分配结算口次口；对于基金投资项目股权收购来说收购价款支付口为投资返还口或投资提前返还口的次口。2、收购价款：（1）对于基金份额收购来说，收购价款即是甲方在收益分配口未被足额支付的预期收益与截至该收益分配口甲方实缴出资余额本金Z和。乙方的收购行为应保障甲方每笔实缴出资都获得X%的预期年化收益率且收回投资本金，即优先级有限合伙人每笔实缴出资的预期期间收益二优先级有限合伙人该笔实

5、缴出资余额X优先级有限合伙人预期年化收益率（X%）X实际存续天数/360。（实际存续天数含首日不含尾日）（2）对于股权收购来说，收购价款根据具体收购标的确定。但乙方应保障其开展的收购行为将使甲方该笔实缴本金及预期收益丁投资返述H或投资提前返述H在基金层面均得到清偿，应保障甲方每笔实缴出资累计分配额达到：优先级有限合伙人该笔实缴出资余额X（1+【X%】X优先级有限合伙人该笔实缴出资的存续天数/360）o（实际存续天数含首日不含尾日）。3、价款支付（1）开展基金份额收购，收购价款应向甲方指定的如下账户支付收购价款：户名:开户银行:账号:（2）开展项目股权收购，收购价款

6、应支付至基金开立在XX银行XX分行的如下托管账户，并由基金向甲方进行分配支付。户名：开户银行：账号：4、甲方同意给予乙方60FI（自然H）的价款支付宽限期限，该宽限期限为自收购价款支付FI起60H（自然H）,若乙方未能在宽限期限内完成对应的收购价款支付方构成违约，应当向甲方承担违约责任。宽限期限内不再继续计算收益。5、在乙方向甲方支付完毕完对应的收购价款之前，乙方认可甲方无义务配合乙方办理合伙人变更手续。6、乙方应与基金保持充分沟通，提前确认基金将按照《合伙协议》约定向甲方支付的投资收益及/或实缴出资总额，并于及时向甲方支付本协议约定的收购价款。7、无论收购标的是

7、否存在瑕疵，乙方均无条件不可撤销承担收购甲方持有的优先级基金份额或基金所持有的项目股权的义务和责任。乙方不得以任何本合同约定之外的任何事由，包括但不限于：政策、法律法规、规章及规范性文件的出台和变化；须满足政策、法律法规、规章和规范性文件的要求；基金出现或可能出现解散清算情形；优先级有限合伙人依据合伙协议需承担费用、亏损等，作为其履行木协议项下义务的前提条件。第五条、优先级有限合伙人配合义务自乙方支付完毕木协议约定的全部收购价款后，甲方应配合乙方办理优先级基金份额转让的相关事宜，包括但不限于签署《优先级基金份额转让协议》、办理优先级基金份额转让登记手续或基金减资手

8、续。第六条