采购业务流程管理-采购顺序案例

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1、采购业务流程管理•采购顺序案例采购业务流程基础信息A）单据类型:采购订单（采购系统录入），采购到货单（采购系统录入），采购入库单（库存系统录入后传入），采购发票（采购系统录入），采购结算单（系统自动牛成）B）初始设置:设置供应商分类及档案;启川刀份前未执行完的采购订单1.1标准采购流程A）操作描述：a,该业务是系统的标准流程；b,采购系统屮录入《采购请购单》，并审核,nJ以根据此单生成《釆购订单》；c,采购系统屮录入《采购订单》，并审核，审核后,即可杳询订单执行情况；d,采购系统中录入《采购到货单》，自动保存.e,采购货品验收入库时，库

2、存系统中根据《采购到货单》执行生单功能产生《采购入库单》；f,采购系统屮根据《采购入库单》生成《采购发票》，并进行白动结算，系统白动形成入库增加和应付款形成，并将《采购发票》传入应付款系统.g,应付系统审核《采购发票》，生成财务凭证，传入总账系统；h,应付系统录入《付款单》，并审核，执行付款，同时核销应付款项，并生成凭证出入总账系统.i,财务部门在存货核算系统屮将《采购入库单》进行记账，确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.B）,流程图：手工录入审核■采购请购单审核■参照牛成牛单■参照牛•成牛•成■发票传递1.2万讯仪表采购业务流程A）

3、,操作描述:a,在采购管理系统中,采购部门录入《采购订单》（因采购入库单系拷贝采购订单生成,所以此订单应是拆分成明细下的，与实际发给供应商的采购订单有可能不一致），并由相关人员进行审核《采购订单》.c,采购部门根据供应商的到货信息在采购系统中参照《采购订单》生成《采购到货单》・d,仓库部门根据实物入库在库存管理模块中参照《采购到货单》生成《采购入库单》，并与实物核对.e,同时,财务部门在采购系统中根据《采购入库单》生成《采购发票》，并进行自动结算，系统自动形成入库增加和应付款形成，并将《采购发票》传入应付款系统.f,财务部门在应付款系统

4、审核《采购发票》，同时形成凭证，传入总账系统.g,财务部门在应付款系统中录入《付款单》，总部财务审核《付款单》，执行付款，同时核销应付款项.财务部门将《付款单》生成凭证传入总账系统.h,财务部门在存货核算系统中将《采购入库单》进行记账，确认采购成木,并生成凭证传入总账系统.B）,操作流程：采购订单采购到货单采购入库单（库存系统）采购结算应付系统采购发票仓库采购部财务部销售部采购订单采购管理审核采购到货单采购入库单库存管理参照牛•成核対参照工成采购发票采购管理采购结算审核市核应付款管理采购发票付款单记账制单存货核算