项目可行性分析--经济、社会效益分析

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1、六、经济和社会效益分析6.1工程概况简单介绍6.2经济效益分析本节经济效益分析主要包含：(1)经济效益分析对项目总投资、总成本、销售收入及税费等进行估算，并将数据汇总后进行财务分析。(2)财务分析包扌舌盈利能力分析及不确定性分析。(3)总投资估算时不计建设过程屮由于材料价格上涨而造成的投资成本增加。6.2.1项目总投资估算本项目为，建设项目总投资构成如图所示。J固定资产其他费用固定资产1工程费用rJ无形资产建设投资递延资产rIi基木预备费J预备费〔项H总投资流动资金差价预备费建设期货款利息图6・1项目总投

2、资构成图6.2.1.1估算依据（1）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2005）10号（2）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石油和化学工业局国石化规发（1999）195号文（3）《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第四版）（4）《2012三井化学杯化工设计竞赛参赛指导书》（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部（6）材料价格参考《2012年3月非标设备价格信息（7）主要设备购置费以市场或制造厂询价、报价为依据，非标设备以化工非标设备估价方法经调整进行估价（8

3、）建筑工程费用和安装费用参照类似工程资料并按相关投资估算指标估算6.2.1.2建设投资（1）固定资产固定资产费用分为工程费用和固定资产其他费用。1）工程费用工程费用分为设备购置费、主要材料费、安装费、建筑工程费。①设备购置费。指需要安装和不需要安装的全部设备、仪器、仪表等和必要的备品备件购置及工器具、生产家具购置费用，其中包括一次装入的填充物料、催化剂及化学药品等的购置费。设备购置费由设备原价、进口从属费、设备运杂费等组成。②主要材料费。主要材料费由材料出厂价、运杂费和税金三部分构成。主要材料费根据编制投

4、资估算时所依据的工程量和价格计算。③安装费。指各单项工程中需要安装的工艺设备、机械设备、动力设备及电气、电信、自控仪表、管道、填料、衬里防腐、隔热、电缆等的安装费。安装工程费由直接工程费、间接费、利润、税金及特定条件下发生的费用等组成。④建筑工程费。是指建设项目设计范围内的建设场地平整、竖向布置土石方工程费；各类房屋建筑及其附属的室内供水、供热、卫生、电气、燃气、通风空调、弱电等设备及管线安装工程费；各类设备基础、地沟、水池、冷却塔、烟囱烟道、水塔、栈桥、管架、挡土墙、围墙、厂区道路、绿化等工程费；铁路专

5、用线、厂外道路、码头等工程费。建筑工程费由直接工程费、间接费、利润、技术装备费、税金等组成。表6-1工程费用估算表（单位：万元）序号项目名称费用（万元）1设备购置费18777.681.1塔561.841.2换热器202.51.3储罐42841.4泵2.561.5反应器6535.781.6其他费用71912安装工程费4859.133建筑工程费1463.14主耍材料费1700总计26799.91工程费用各项目详细费用见附表。2）固定资产其他费用固定资产其他费用包括：土地使用费、特殊设备安全监督检验费、工程保险

6、费、工程监理费、市政公用设施建设及绿化费等。表6-2固定资产其他费用一览表序号项目费用（万元）1固定资产其他费用1.1特种设备检验费701.2工程保险费18.81.3临时设施费1341.4劳动安全卫生评价费401.5环境评价费401.6工程设计费2681.7地震评价费401.8研究试验费1001.9工程造价咨询费802.10地质勘察费18.82.11可行性报告编制费13.42.12施工队伍调遣费452.13国内设备监造费24固定资产其他费用小计892（2）无形资产无形资产包括：技术转让费、土地使用权等。木

7、厂生产技术由Degussa-Uhde公司提供，所以需技术转让费1500万元。本项目位于内蒙古多伦县多伦新型工业化园区，其中厂区，设计占地面积为187113平方米，根据国土资源局收费项目标准及依据，二类地段工业用地，标准98元/平方米，土地费用为1834万元。即无形资产合计3334万元。（3）递延资产表6-3递延资产明细表（单位：万元）序号项口名称费用1工程手续费1002筹办期人员工资1203建设单位管理费6704联合试转费322合计1212（4）预备费1）基本预备费指项口在可行性研究及投资估算吋难以预料的

8、工程和费用。费用内容指在可行性研究的范围内，初步设计、技术设计、施工图设计及施工工程中所增加的工程和费用，设计更变、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成损失和预防口然灾害所采取的措施费用；竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，基木预备费用可按9%~12%估算。本项目计算基数总额为32237.91万元，取费率为11%。则基本预备费为3546.