采购管理文档

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1、关于规范工程款支付流程及材料采购管理等问题的通知公司各部门、各单位：为进一步理顺公司的工作关系，加快工程项目的建设,经公司研究决定，对工程款支付流程、材料采购等问题进行程序规范，请各部门各单位严格遵照执行：一、工程款的支付程序：2、工程款申请：首先由施工单位根据施工合同和工程进度，对照其施工质量、施工进度提出工程款支付申请，经监理人员、公司工程管理人员确定其施工质量及施工进度，然后签署意见：2、工程款申请审核：(1)经监理人员、公司工程管理人员签字确认的工程款申请单转到预算部；(2)预算部根据施工合同和现场管理人员的意见对其工程量进

2、行核算、审计；(3)按合同进度和现实工作量审核；(4)预算部根据对工程量和预拨款金额进行预算，确定初关于规范工程款支付流程及材料采购管理等问题的通知公司各部门、各单位：为进一步理顺公司的工作关系，加快工程项目的建设,经公司研究决定，对工程款支付流程、材料采购等问题进行程序规范，请各部门各单位严格遵照执行：一、工程款的支付程序：2、工程款申请：首先由施工单位根据施工合同和工程进度，对照其施工质量、施工进度提出工程款支付申请，经监理人员、公司工程管理人员确定其施工质量及施工进度，然后签署意见：2、工程款申请审核：(1)经监理人员、公司工

3、程管理人员签字确认的工程款申请单转到预算部；(2)预算部根据施工合同和现场管理人员的意见对其工程量进行核算、审计；(3)按合同进度和现实工作量审核；(4)预算部根据对工程量和预拨款金额进行预算，确定初步工程款拨付数额，作好记录，审核签字后将材料转回工程部。3、工程款支付单的开具：工程部根据预算部审定后的拨款数额，根据各施工现场管理、进度、安全等情况填写工程款支付单，确定工程款实际拨付数额，经分管经理签字后向公司总经理提出拨款申请；4、工程款支付:公司董事长或总经理根据公司资金情况，综合平衡后确定某项工程的工程款支付数额，并转财务部；

4、5、财务部根据公司董事长或总经理批准工程款支付单，由工程部通知施工方办理工程款领取手续。二、工程材料采购管理规定为加强工程材料采购管理，降低工程成本，监督工程材料采购程序的运行，经研究由办公室、工程部、预算部、财务部共同负责公司工程材料采购招标工作。2、公司工程使用材料一律采用招标形式进行，2万元以下的材料采购可采取比价的形式。2、施工单位根据工程需要于每月25日前将下月需要的材料制定详细的工程用料申请，经工程部现场管理人员确认后上交公司组织招标;3、预算部发布材料采购信息,并组织工程、预算、施工等人员进行市场调研，确定采购材料的基

5、准价格，拟定采购材料招标的要求，组织相关供货商按指定的时间携带样品参与投标;4、预算部组织公司材料招标小组人员和施工单位、监理单位在规定时间、地点由材料招标小组采取一定的方法，对参加投标的供货商材料进行评审，选择质优价廉的材料以确定供货商及供应的工程材料；5、供货商确定后，可签订供应合同，现场进行样品封存，并将封存样品及采购合同送达工地，由监理员保管；6、工程材料送达现场的验收，必须有现场管理人员、监理人员、施工人员共同验收，必须保证证件齐全且所供货物与样品一致，方可验收；7、材料接收后，必须有现场管理人员、监理人员、施工人员、供应

6、商共同取样并封存，样品送到公司指定检测机构进行测试，等检验合格后方可用于施工。确因工程急用，经公司批准后方可先使用，但须与供应商约定经检测不合格造成的损失由供应商承担；8、工程材料采购的具体运作有预算部严格按规定程序进行组织、协调及合同的签订；9、公司日常材料采购的市场考察,由预算部组织进行，由工程部、预算部及施工人员参加，并及时将有关信息上报。三、关于一些临建、配套等零星工程的工作程序2、对于公司工地上一些临建，配套等工程的施工，由工程部根据施工具体要求向预算部提出预算申请；2、预算部与工程部进行协调，编制预算后，通知工程部；3、

7、工程部、预算部共同与施工单位商议，并签订合同；4、合同签订后，工程部根据合同要求对其组织施工;5、付款程序按公司工程款支付程序规定执行。济宁中泰房地产开发有限公司年月日