综合实训设计一

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1、综合实训设计一【实训目的】通过系统练习综合实训一，掌握会计电算化主耍系统的操作过程和数据流程，熟练把握建立账套、总账管理、财务报表管理、工资管理和I古I定资产管理等操作步骤，从而提高其会计电算化综合能力；通过综合实训一，提高会计电算化操作水平，加强会计电算化知识的记忆少技能的熟练，提升会计核算能力，做到及时处理财务信息。【实训要求】1.建立账套2.设置基础档案3.总账管理系统初始设置4.总账管理系统财务处理5.编制财务报表6.工资管理系统7.1古I定资产管理系统【实训资料】一、建立账套（一）增加操

2、作员编号姓名口令（密码）001学生姓名无002陈平无003[□丰无004何晴无005李芳无（二）新建账套1.账套信息：账套号：学生学号（示3位）账套名称：通达科技有限公司路径：默认启用会计期间:2014年1月（会计期间设置2014-1-1至2014-12-31）2.单位信息单位名称：通达科技有限公司单位简称：通达公司单位地址：郑州市金水区文化路66号法人代表：张亮邮政编码：450000税号：100011010999993.核算类型记账本位币：人民币（RMB）金业类型：工业行业性质：2007年新会计

3、准则财务主管：学生姓名按行业性质预置科冃1.基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，对存货、客户、供应商进行分类2.分类编码方案科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次:123部门编码级次:122地区编码级次：123结算方式编码级次：12小数位数：默认3.系统启用“总账、工资核算、固定资产核算”模块的启用日期为“2014年1刀1口”（三）权限分配编号姓名权限001学牛姓名账套主管全部权限002陈平总账系统全部权限003田丰总账和现金管理系统的全部权限004何晴工资管理

4、系统全部权限005李芳固定资产系统全部权限二、基础设置（一）设置部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3采购部4销售部5生产部（二）设置人员档案职员编号职员姓名所属部门001张立行政部002赵琳行政部003学牛•姓名财务部004陈、卜财务部005田丰财务部006乍芳财务部007何睛人事部008董和釆购部009刘峰销售部010方静主产部（三）客户分类类别编码类别名称1工业2商业3服务业（六）设置供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类发展时间001迅达科技有限公司迅达科技22011-07-

5、02002同力发展有限公司同力发展12011-08-01（七）设置项目目录项目设置设置内容设置内容项目大类产品工程核算科目直接材料（500101）总接人工（500102）制造费用（500103）直接材料（160401）直接人工（160402）制造费用（160403）项目分类/名称101挂件（1•玉石）201屏风（2.家具）101办公楼（1.自建）201生产流水线（2.委外）（八）设置外币及汇率币符币名记账汇率USD美元1月份:6.5GBP英镑1刀份：10（九）设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收

6、款凭证借方必冇1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002（十）设置结算方式结算方式编码结算方式名称1现金结算2转账支票3银行汇票4其他三、总账系统初始化（一）总账系统参数资金及往來赤字控制；可使用其他系统受控科目；系统编号；出纳凭证必须经出纳签字;打印凭证页脚；可查询他人凭证；预算控制。（二）设置会计科目1.增加会计科H科目编码科目名称方向辅助账类型100201建行存款借日记账、银行账100202屮行存款借日记账、银行账借美元140501硬件借台1405

7、02软件借套222101应交增值税贷22210101进行税额贷22210102销项税额贷410401未分配利润贷660201工资借部门核算660202办公费借部门核算660203泾旅费借部门核算660204具他借部门核算2.科目及期初余额表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科n；科冃设置完毕后指定现金总账科h和银行总账科ho3.期初余额科冃编码科目名称方向辅助账类型期初余额1001库存现金借6775.701002银行存款借H记账、银行账231378.89100201建行存款借

8、口记账、银行账154488.89100202小行存款借76890.00借美元10000.001122应收账款借客户往来（无受控系统）58500.001221其他应收款借个人往来5000.001403原材料借739869.541405库存商品借750000.00140501硬件借台350000.00（100台）140502软件借套400000.00（500套）1601固定资产借500000.001602累计折旧贷810689.871604在建工程借400000.005101制造费用借