财务运用表格模板大全共78页

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1、财务运用表格目录（最全）一资产负债表3二利润表5三现金流量表7四主要财务比率分析表9五财务状况控制表11六财务管理调查表13七利润比较表15八融资成本分析表17九经济效益分析表19十投资效益分析表21十一投资方案效益检查表23十二历年资产负债比较表25十三月份财务分析表27十四应收账款分析表29十五财务状况分析表31十六应收账款控制表33十七应收账款明细表35十八审计报告表37十九盘点盈亏报告表39二十实存账存对比表41二■一流动资产分析表43二十二成本费用控制表45二十三销售费用分析表47二十四投资专业分析表49二十五重要投资绩效分析表51二十六

2、投资经济分析表53二十七盈亏表55二十八各年度盈亏比较表57二十九各利润中心周转资金分析表59三十利润中心资金预计表61三十一利润中心利润表63三十二利润中心资产负债表65三十三利润中心产销能力比较表67三十四产品销售毛利分析表69三十五营业分析月报表71三十六固定资产盘存表73三十七固定资产改扩建计划表75三十八闲置固定资产明细表77财务运用表格—资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债

3、、所有者权益。其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。左右两边是一种平衡关系，数额相等。此外，关于“负债”和“所有者权益”，分别对应“债权人”和“所有者”，他们是法律上的财产拥有者。其中，“债权人”有权收回公司所欠的款项；“所

4、有者”即公司的投资者，他们对公司偿还负债以后的全部财产拥有权利。【活用报表】资产负债表是企业的基本财务报表之一，揭示了一个企业到一定日期所控制的经济资源及其构成。通过它，总经理可以把握经营方向，完成内部除错，防止各种弊端产生。(1)看清总资产增减变化的原因“总资产”反映了企业的经营规模，而它的增减变化与企业负债、股东权益变化有很大关系。如果资产总额的增长低于企业股东权益的增长幅度，说明企业的资金实力有了相对提高，这种经营规模扩大是好事；反之则说明企业规模扩大的主要原因是负债的大规模上升，表明企业的资金实力、偿还债务的安全性都在下降，就要引起警惕了。

5、(2)注意报表中的重要项目数据变化总经理要注意期初与期末数据变化很大，或出现大额红字的项目，从中获得有价值的信息。这些重要项目包括：流动资产、流动负债、固定资产、有息的负债(如短期银行借款、长期银行借款、应付票据等)、应收账款、货帀资金以及股东权益中的具体项目等。比如，企业应收账款过多、占总资产的比重过高，说明该企业资金被占用的情况较为严重；增长速度过快，说明企业结算工作的质量有所降低。资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减：坏帐准备其他应付款应收

6、账款净额应付工资预付账款应付福利费应收补贴款未交税金其他应收款未付利润存货其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期投资长期借款固定资产：应付债券固定资产原价长期应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值其中：住房周转金固定资产清理长期负债合计在建工程待处理固定资产净损失递延税项：固定资产合计递延税款贷项无形资产及递延资产：无形资产负债合计递延资产所有者权益：实收资本无形资产及递延资产合计资本公积其他长期资产：盈余公积其他长期资产

7、其中：公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及所有者权益总计补充资料:1•已贴现的商业承兑汇票元；4法人资本元;2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元；5.个人资本元;3.国家资本元；6.外商资本元。单位负责人：财会负责人：复核：制表：二利润表——家境富裕还是入不敷出【读懂报表】利润表，是反映企业在一定期间内收入、费用和经营成果情况的会计报表。利润表揭示了企业财务的实际状况，是盈利，还是亏损。打开利润表，可以看出“营业收入”减去“营业成本”和各种费用后得出“营业利润”，加减“营业外收入和支出”后，得到“利润总额

8、”，最后再减去所得税，即可得到净利润。从理论上说，计算企业利润有两种方法：第一，期末净资产一期初净资产。这种方法叫“资本维