财务管理_应收帐款管理

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1、©中国中煤能源集团有限公司ChlnaCoal中国中煤能源集团有限公司综合管理信息系统项目最终用户操作手册财务管理——应收账款管理目录1概述52业务流程结构63应收账款管理73.1开票及应收款管理流程（与销售集成）73」」自动开票73.1.2复核发票133.1.3创建会计科冃163.1.4打印应收发票凭证203.1.5核销预收款（有预收款）273丄6收款及核销流程（无预收款）273.1.7相关会计分录273.2开票及应收款管理流程（未集成）28321录入应收发票283.2.2创建会计科日35323打印应收发票凭证35324相关会计分录353.3贷记事务处理363.3.1

2、贷记应收事务处理363.3.2创建会计科冃413.3.3打印应收发票凭证413.3.4相关会计分录413.4收款及核销流程（标准收款）433.4.1标准收款及核销发票433.4.2创建会计科冃463.4.3打印收款凭证503.4.4查询收款503.4.5冲销收款533.4.6相关会计分录563.5杂项收款流程573.5.1录入杂项收款573.5.2创建会计科冃593.5.3打印收款凭证593.5.4相关会计分录593.6应收票据处理流程603.6」应收票据收款603.6.2创建会计科冃633.6.3打印应收票据收款凭证633.6.4预收票据收款633.6.5创建会计科

3、冃663.6.6打印预收票据凭证663.6.7应收票据到期收款663.6.8应收票据贴现673.6.9应收票据背书673.6.10相关会计分录673.7预收款处理流程693.7.1录入预收款693.7.2创建会计科日723.7.3打印预收款凭证723.7.4录入应收发票723.7.5预收款核销发票723.7.6编制预收账款明细表753.7.7相关会计分录793.8应收款催收流程80381牛成客户逾期款明细表（客户余额重估报表）80382收款与核销流程843.8.3应收账款坏账处理流程843.9应收款对账流程853.9.1查询客户余额853.1（）应收坏账处理流程863

4、.10.1运行账龄分析表863.10.2计提坏账准备863.10.3确认应收账款坏账863.10.4创建发票调整会计科冃903.10.5打印发票调整凭证943.10.6冲回坏账确认应收款943.10.7创建冲回坏账会计科冃983.10.8打印冲回坏账凭证993.11虚拟发票流程1003.11.1录入虚拟发票1003.11.2创建会计科冃1073.11.3关会计分录1073.12虚拟收款及核销发票1083.12.1录入虚拟收款1083.12.2创建会计科目1123.12.3关会计分录1123.13预收款退款流程1133.13」录入预收款凭证并收款1133.13.2录入发

5、票1133.13.3核销预收款1133.13.4录入退款虚拟发票1133.13.5核销剩余预收款1213.13.6总账做退款凭证1243.14客户间转账流程1263.14.1录入销售发票・A客户1263.14.2虚拟收款及核销・A客户1263.14.3虚拟发票・B客户1263.14.4标准收款及核销-B客户1263.15应收应付对冲流程1273.15」录入供应商发票1273.15.2虚拟付款1273.15.3录入销售发票1273.15.4虚拟收款1283.15.5录入销售发票（对冲余额）1283.15.6标准收款及核销流程1283.16客户押金流程1293.16.1客

6、户押金退回1293.16.2预收押金核销发票流程1293.17代收业务流程1313.17.1录入虚拟发票流程1313.17.2核销发票流程1313.17.3录入供应商发票1313.17.4虚拟付款1323.18应收账款主数据维护1333.18.1创建新客户信息1333.19期末结账流程1383.19」导入业务数据1383.19.2应收导入总账1383.19.3检查未过账项1423.19.4关闭应收期间1451主要报表说明1484.1运行报表路径1484.2应收主要报表1502常用功能说明1523附件153图片日录索引153表格FI录索引1561概述本文档是中煤集团综合

7、管理信息系统项耳集中财务管理平台应收管理模块的最终用户操作手册，对未来应收管理相关业务在Oracle系统内的的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统应收最终用户未来的的日常业务操作。本文档仅适用于中煤集I才I集中财务管理平台应收管理模块的相关业务。最终用户在使用本文档时，可参考《屮煤集团财务管理业务流程手册》。2业务流程结构中煤集团集中财务管理平台应收帐款管理流程所涉及的详细流程列示如下:1.开票及应收款管理流程（与销售集成）2.开票及应收款管理流程（未集成）3.贷记事物处理流程4.收款及核销流程5.杂项收款流程6.应收票据处理流程7.预收