企业上市项目商业计划书

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1、企业上市项目商业计划书【引言】企业上市指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。IPO新股定价过程分为两部分，首先是通过合理的估值模型估计上市公司的理论价值，其次是通过选择合适的发行方式来体现市场的供求，并最终确定价格。首次公开招股是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。通常，上市公司的股份是根据向相应证监会出具的招股书或登记声明屮约定的条款通过经纪商或者市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。根据我国《公司法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条

2、件：（1）股票经国务院证券管理部门批准己向社会公开发行；（2）公司股本总额不少于人民币5000万元；（3）开业时间在三年以上，三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算；（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例为15%以上；（5）公司在三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；（6）国务院规定的其他条件。【目录】第一部分企业上市项目总论总论作

3、为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、企业上市项目概况（一）项目名称（二）项目承办单位（三）可行性研究工作承担单位（四）项目可行性研究依据本项0可行性研究报告编制依据如下：1.《中华人民共和国公司法》；2.《中华人民共和国行政许可法》；1.《国务院关于投资体制改革的决定》国发（2004）20号；2.《产业结构调整目录2011版》；3.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;4.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）

4、》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；5.《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年6.企业投资决议；7.……；8.地方出台的相关投资法律法规等。（五）项目建设内容、规模、目标（六）项目建设地点二、企业上市项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项冃的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（-）项目产品市场前景（二）项目原料供应问题（三）项目政策保障问题（四）项冃资金保障问题（五）项目组织保障问题（六

5、）项冃技术保障问题（七）项目人力保障问题（八）项目风险控制问题（九）项目财务效益结论（十）项目社会效益结论（十一）项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。表1技术经济指标汇总表序号名称单位数值1项目投入总资金万元26136.001.1固定资产建设投资万元18295.201.2流动资金万元7840.802项目总投资万元20647.442.1固定资产建设投资万元18295.202.2铺底流动资金万元2352.2

6、43年营业收入（正常年份）万元36590.404年总成本费用（正常年份）万元23783.765年经营成本（正常年份）万元21954.246年增值税（正常年份）万元2783.617年销售税金及附加（正常年份）万元27&368年利润总额（正常年份）万元12806.649所得税（正常年份）万元3201.6610年税后利润（正常年份）万元9604.9811投资利润率%62.0312投资利税率%71.3313资本金投资利润率%80.6314资本金投资利税率%93.0415销售利润率%46.5216税后财务内部收益率（全部投资）%

7、29.3217税前财务内部收益率（全部投资）%43.9818税后财务净现值FNPV（i二8%）万元9147.6019税前财务净现值FNPV（i二8%）万元11761.2020税后投资回收期年4.6621税前投资回收期年3.8822盈亏平衡点（生产能力利用率）%42.05四、存在的问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。1.项冃总投资来源及投入问题项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金，按照计划在2012年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在2011年4月底。整个项目建

8、设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。项冃发起公司拟设立专项资金账户用于项冃建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以企业上市、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。1.项目原料供应及使用问题项目产品的原料目前在市场上供应充足，可以实现就近采购。项冃本着