中泰数据分析

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1、至2011年12月，该公司总资产40482万元，较年初增加13259万元；总负债23567万元，较年初增加8214万元;所有者权益16914万元，较年初增加5044万元；实现销售收入123654万元，较同期增加63634万元，利润总额10725万元，较同期增减加4310万元，报告期具体指标分析如下:1、报告期流动资产37942万元，比年初增加13096万元,主要有：货币资金5320万元，较年初增加1191万元，其中,库存现金及单据10万元，银行存款5316万元，其中我行存款200万元，占比3.7%;中行存款1600万元（保证金1200万元），占比30%;建行存款1080万（保证金640万）

2、占比20%,工行存款860万（保证金300万）占比16%,日照银行存款1570万（保证金1400万）占比29%;应收票据6865万元，比年初增加1909万元，全部为银行承兑汇票；应收帐款7650万元,较年初增加2703万元，主要是货款：主要大户有：日照港信工贸有限公司3450万元、上海帝朗金属材料有限公司1295万元、连云港金长林酒业有限公司950万、山东瑞通物流有限公司810万、灌南新冠酒业有限公司765万、江苏杰诺生物科技有限公司380万，帐龄全部在一年以内，无坏账。其它应收款4520万元，较年初增加940万，主要是暂借款，主要大户有：山东卓越汇通能源有限公司1900万、日照市易盛经贸

3、有限公司1000万、日照开发区汇贤经贸有限公司1200万、日照海宝经贸有限公司350万、日照翔宇经贸有限公司70万元，帐龄均在一年以内，无坏账。预付帐款6942万元，比年初增加2966万元，主要有山西焦炭集团临汾焦炭有限公司850万元、侯马经济开发区达鑫源贸易有限公司2012万元、山西金思炫贸易有限公司1660万、泰国顺利公司2420万元等，账龄在一年以内。存货5624万元，比年初增加3386万元，主要是木薯干4060万元、焦炭1564万元，木薯存货主要存放在连云港港务局、焦炭存放在日照港港口，库存无积压，库存量与生产需求相匹配。2、报告期长期投资2181万元，比年初增231万元，主要是股

4、权分红，主要投资五莲农村信用社。3、报告期固定资产合计359万元，比年初减少69万元，其中固定资产原值710万元，较年初没有变化，固定资产主要有房屋359万元。累计折旧351万元，比年初增加69万元,其中1月至12月计提69万元，计提折旧采用平均年限法。符合财务制度。固定资产无抵押4、报告期流动负债23567万元，较年初增加8214万元。其中短期借款6571万元，较年初增加89万元。其中，中行押汇2400万元，占比37%;建行押汇2671万元，占比40%;五莲农信短期借款1500万元，占比23%。应付票据7500万元,比年初增加5000万元，全部为银行承兑汇票，日照银行7500万元，占比1

5、00%。应付帐款3760万元，比年初增加264万元,主要是应付货款，主要大户有：泰国STC公司2250万元，上海上实国际贸易有限公司860万，三星物产香港有限公司650万；其它应付款275万元，比年初减少10万元，其中：日照新阳光工贸有限公司175万元；日照凯帝工贸有限公司100万元；预收帐款1866万元，比年初减少106万元，主要是宿迁锦达工贸有限公司1069万元,江苏苏淳酒业有限公司797万元；应交税金592万元，比年初减少25万元。5、报告期所有者权益16914万元，较年初增加5044万元。其中实收资本6000万元，较年初无变化，盈余公积2378万元，较年初增加1207万元，未分配利

6、润8537万元，其中1月至12月实现净利润8044万元。