应收款回款计划管理办法

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1、应收款回款计划管理办法第一条、目的提高公司长期应收款的工作质量，降低坏账风险，提高公司资金利用率和相关人员工作效率；并规定回款计划建立/更新所依循的流程。第二条、适用范围需要延期以及业务发生时间与预期回款时间之间天数超过21天的应收款。第三条、权责部门3.1业务部门责任人3.1.1建立回款计划3.1.2更新回款计划3.2总经理秘书3.2.1生成、通知、汇总《一周回款计划准备表》3.2.2汇总《一周回款计划逾期统计表》3.3总经理主持召开每周应收款及回款计划工作会议第四条、建立回款计划应收款责任人或责任人委托的其他同事均可以提交建立回款计划；建立回款计划时，需要录入计

2、划标题、业务现状描述、下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划；如果选择了自动生成日程，当回款计划提交后，会自动在责任人的工作台上按下次行动时间生成工作日程。第五条、更新回款计划5.1行动计划应收款责任人应按照回款计划中设定的下次行动时间、行动目标、行动计划提前做好工作计划和相应的准备工作，以提高工作效率和质量；5.2更新计划责任人或责任人委托的其他同事在按照行动计划完成行动后，应及时更新相应的回款计划；更新行动计划时，应翔实录入工作情况，包括：实际行动时间、采取的行动方式、取得的行动成果、面临的实际困难以及新计划的下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划；如果选择

3、了自动生成日程，当回款计划更新后，会自动在责任人的工作台上按新的下次行动时间生成工作日程。第一条、回款计划准备表6.1总经理秘书在每周的最后一个工作日生成下一个工作周有关业务责任人需要建立的《应收款回收计划准备表》；数据从程序中财务办公—〉应建立回款计划的收款单查询中获取；6.2《应收款回收计划准备表》通知范围包括：业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前；6.3总经理秘书在每周的第一个工作日按照上周的《应收款回收计划准备表》汇总统计工作进度，并在12：00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；数据

4、从程序中财务办公—〉查询回款计划查询中获取。第二条、回款计划逾期统计表总经理秘书在每周的第一个工作日汇总统计上周发生的回款计划逾期记录，生成《一周回款计划逾期统计表》并在12：00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；数据从程序中人力资源—〉工作日志—〉查询超期工作日志查询中获取。第三条、应收款及回款计划工作会议8.1应收款及回款计划工作会议在每周二下午14：00召开，遇到节假日或会议等特殊情况，总经理秘书应提前一个工作日通知相关人员新的会议时间；8.2参加人员：总经理、总经理秘书、会计、人力资源专员、业务责任人、业务责任人的直接部门主管；8.3业

5、务责任人、业务责任人的直接部门主管有认真准备并现场回答其他同事质询的义务和责任。第四条、其它事项10.1应收款在到期前的21天必须建立回款计划（业务发生日期也超过21天）；10.2应收款只有在建立回款计划后才能申请延期；10.3应收款在全部收回并平帐后，回款计划自动失效。第五条、附件10.1一周回款计划准备表（附件一）10.2一周回款计划逾期统计表（附件二）附件一一周回款计划准备表创建人：创建时间：客户名称业务发生时间预期收回时间余额责任人所在部门创建时间备注附件二一周回款计划逾期统计表创建人：创建时间：计划标题客户名称　责任人所在部门计划时间行动时间备注