财务管理之金蝶物流企业调研提纲.doc

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1、物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲�企业地址及邮编�企业电话及传真�企业产品及主导产品型号�企业产值及销售额�员工总人数�组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名�企业的经营范围？�企业的营运模式？�目前企业微机软、硬件基本情况�画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。�关键的业务现状？�基本需求及期望目标？�公司经营战略与管理制度文件？�主要想解决哪些问题？�现有的系统存在哪些不足？�部门各业务具体流程《业务流程图》�所有单据、凭证及报表《业务表单

2、》�现有MIS系统相关文档�现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况1财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？2发票管理1.有没有发票处理的政策与流

3、程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统

4、衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.33.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行

5、银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？4业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。4．有无完整的客户信息管理？5．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。6．客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？7．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预测1.销售

6、预测的依据？2.销售预测的方法？销售合同1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？2.销售合同是如何管理的？销售订单1.销售人员是如何接收订单的？2.如何进行订单的批准、调整和取消？3.出口订单与国内订单有何联系和不同？5销售发货1．销售网络情况？2．销售开销货单时，具体登录哪些信息？3．发货计划如何制定？4．是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5．如何进行发货确认？销售退货1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？3.如何处理收到客户款的销售退回业务？采购（Purch

7、aseOrder）1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2.公司目前对原料的采购采取何种方式？�按批量采购�按单一订单需求采购�按最低库存量采购3.采购组织结构�采购人员构成�采购岗位职责�采购流转单据6供应商管理1．对于采购，供应商的确认原则是什么？2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4．有无完善的供应商信息管理？5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限

8、是怎样的？