【精品】融资策划方案

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1、东风汽车公司再融资方案策划一、公司基础分析(-)所属行业地位分析：公司是一家设计、制造和销售东风系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件的公司。东风轻型商用车已形成东风小霸王、东风金霸、东风多利卡、东风之星、东风金刚、东风皮卡、东方快车等多系列上千个品种。产品结构覆盖轻型卡车、轻客、客车底盘、皮卡、SUV等车型，是中国最大的轻型商用车生产基地。公司持有50%股份的东风康明斯发动机有限公司，产品覆盖B、C和L系列4到9升机械式和全电控柴油机,功率范围100-370马力，能够满足欧洲III号和IV号汽车排放标准

2、以及欧美非公路用机动设备第二阶段和第三阶段排放标准，技术上与欧美市场同步，是中国目前最大的中重型动力生产基地。公司持有51%股份的东风裕隆汽车销售有限公司为中国第一家汽车行销领域的合资公司。公司持有51%股份的郑州日产汽车有限公司为目前中国最大的高端皮卡生产基地。公司是我国汽车工业的领军企业，是中国最大的轻型商用车生产基地，是国内三大汽车集团Z—东风汽车集团的核心了公司，是集团在A股市场的旗舰，拥有东风集团最优质的资产，被国资委列为39家中央企业控股重点上市公司地处华中地区，产品结构覆盖轻型卡车、轻客、客车底盘

3、、皮卡、SUV等车型，是中国最大的轻型商用车生产基地。2007年，其轻型商用车产销将挑战15万辆,计划到2011年产销有望实现30万辆，销售收入将达到250亿到300个亿，目标是将公司建设成为国际化的轻型商用车公司，发展前景十分广阔。汽车行业在中国来说还是处于一个上升阶段的时期，特别是经过多年的发展，目前的汽车消费、更新换代周期乂到来；金融危机之后，以及日本地震之后，相关汽车产业也开始出现转移到中国的迹象；新能源汽车发展前景光明。所以中国汽车市场正处于一个多因素重叠发展的关键时期。我国目前的汽车保有量刚刚达到5

4、000万辆，人均汽车拥有量仅为世界水平的三分之一，新能源汽车的发展必将为我国汽车工业的“弯道超越”和“中国式发展”带來良好的机遇。麦肯锡在《小国蓄势待发：电动汽车的机遇》小估计，到2030年，若电动汽车占乘用车总量的20%〜30%,那么中国国内电动汽车市场可达到7000亿〜1.5万亿元！可以看到，现在各大汽车集团纷纷上马新能源汽车产业链项目，并积极推进口主知识产权的研发：以比亚迪为代表的国内口主品牌企业，主攻混合动力和电动车方向，F3DM双模电动车已经成功上市，F6DM双模电动车和E6纯电动车将量产化。为了适应

5、市场需求，新能源汽车的研发制造刻不容缓。冃而的市场经济止处于危机的末端时期，虽然危机的影响还未完全消去，中国的汽车市场也曾一度出现疲软。但是可以预测从汽车使用周期8—10年來看，汽车也将会迎來另一轮购车潮。（-）公司的经营管理能力分析，决策层的经营管理能力分析；公司产品分析，公司成长性分析：1、经营战略分析，2、公司扩张能力分析2010年,是公司“N315计划”的初战之年。公司在“N315”计划目标指引下，在新一届领导班子带领下，全公司上下齐心协力，继往开来，公司在经营新突破、业务及阵地新拓展以及事业新重组等方

6、面均取得有效进展。公司作为整个东风集I才ILCV事业的承担者，主营业务是设计、制造和销售东风系列及东风□产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件、东风系列及东风日产系列轻型发动机。汽车、发动机产销量及年度增量均创历史新高。报告期内公司产品销量情况2010年公司累计销售汽车300758辆，同比增长44.8%;其中:轻卡销售222194辆，同比增长34.2%,高于轻卡行业增幅8.1个百分点,销量排名行业第二;MPV销售33365辆，同比增长672.7%；销量排名行业第六;客车及底盘销售24298辆，同比下降5

7、.2%;SUV销售11832辆，同比下降3.1%;微型卡车销售9069辆，同比增长795.3%o2010年公司累计销售发动机229272台，同比增长75.5%,高于柴油发动机行业增速45.1个百分点。公司秉承“责任共担、和谐共创、成果共享；企业受人尊敬、能力得到尊重、员工生活有尊严”的价值信念，全体员工上下同心，齐心协力，克服产能不足等多种困难，实现汽车销量30.1万辆，同比壇长44.8%,高于32.4%的汽车行业平均增速12.4个百分点，发动机销量实现22.9万台，同比增长75.5%,高亍30.4%的柴油发动

8、机行业增速45.1个百分点。上年投资情况(万兀)报告期内投资额133810投资额增减变动数2616上年同期投资额131194投资额增减幅度(%)1.99研发支出6808按照I•二五规划，具体来看，一方面提倡发展包括新能源汽车在内的节能汽车;另一方面,提侣通过兼并重组、淘汰落后产能來解决结构性产能过剩问题。汽车的发展方向与低碳经济是一致的，低碳经济钉在降低人类对环境的破坏以及对不可再生资