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1、IllIKIttA.版本控制1B.组织结构图1C.定义1D.背景信息2常州AA:2D1.存货及采购流程概览及入库确认2D2.车间、仓库管理概况及出货确认2常州BB:2南方AA:3D1.存货及采购流程概览及入库确认3D2.车间、仓库管理概况及出货确认3E.软彳牛应用/使用的系统及系统权限3F.风险控制矩阵4G业务流程图4H.子流程的业务扌苗述53.存货流程53.1原材隼斗采购、检验及入库53.2原材料计价63.3生产领用73.4产成品入库73.5产成品出货83.6盘点83.7应付帐款的确认83.9应付帐款的付款9H.支撑文件9A.版本控制gE3日期描述制作人审
2、核人019/28/2006第一版财务部B.组织结构图（将相应的文件附在后面）C.定义除非根据上下文应另作理解，本业务流程描述文件中,下列词语作如下解释:定义描述常州AA指常州M电子有限公司常州BB指常州BB电子有限公司南方AA指南方AA电子（深圳）有限公司用友软件指用友财务软件ERP软件指高达ERP存货管理软件B.背景信息常州从:D1.存货及釆购流程概览及入库确认1.存货及采购流程简介存货及采购流程分为原材料采购计划，原材料送检、原材料入库、原材料退货管理、生产领用、产成品入库管理和产成品出货几个部分。原材料通过这些流程转变为符合客户需求的能够为股东带来回报
3、的商品。2・原材料及其采购.质检和入库概况目前公司的主要原材料是。。。。。。。。等。原材料一般由供应商运抵公司,公司负责清点、质检和入库。公司另有质量部负责原材料或产成品的质量检验工作。公司根据存货记录以及生产计划进行生产采购。所有外来物料进入仓库之前都要确保品质符合公司要求。D2.车间、仓库管理概况及出货确认公司目前主要生产和销售CC产品。2・车间、仓库情况公司目前主要有原材料、辅助材料和产成品仓库。公司的存货包括材料和产成品两大类，仓库配备ERP软件系统，有专人负责（）进行系统维护和日常更新。常州BB：常州BB不设置任何库房,没有存货，对外销售产品直接由
4、常州AA发出。（常州BB对外开票，常州AA对应开票给常州BB）D1.存货及采购流程概览及入库确认1.存货及采购流程简介存货及采购流程分为原材料采购计划，原材料送检、原材料入库、原材料退货管理、生产领用、产成品入库管理和产成品出货几个部分。原材料通过这些流程转变为符合客户需求的能够为股东带来回报的商品。2・原材料及其采购、质检和入库概况目前公司的主要原材料是；；；；；；；等。原材料一般由供应商运抵公司，公司负责清点、质检和入库。公司另有质量部负责原材料或产成品的质量检验工作。公司根据存货记录以及生产计划进行生产采购。所有外来物料进入仓库之前都要确保品质符合公司
5、要求。D2.车间、仓库管理概况及出货确认1.产成品概况公司目前主要生产和销售CC产品。2・车间、仓库情况公司目前主要有原材料和产成品仓库。公司的存货包括材料和产成品两大类，仓库配备ERP软件系统,有专人负责()进行系统维护和日常更新。B.软件应用/使用的系统及系统权限应用的软件描述使用权限常州AA、常州BB、南方AA用友软件财务软件财务部ERP软件存货管理软件财务部、采购部、销售部、仓库B.风险控制矩阵索引名称G业务流程图索引名称H.子流程的业务描述3•存货流程常州AA、南方AA3.1原材料采购、检验及入库3.1.1供应商的评价和选择。公司根据相关的评价标准
6、及选择原则，选择供应商。3.1.2供应商确定后,编制合格供应商手册。采购部根据生产计划(Ref-3-l)和采购物料库存情况，编制《采购计划》(Ref-3-2),常务副总()负责审核，并同供应商签订采购订单(Ref-3-3)。3.1.3订单签订后”供应商在采购协议约定的时间内将生产所需要的原材料运抵公司。3.1.4采购物料到货后,先由收料员（）核实数量无误后签收确认，后由采购员（）核对采购计划,填写《原材料送检单》（Ref-3-4）,交质量部材料检验处作进料检验。31.5质量部（）检验后如实开具《检验报告》（Ref-3-5），若检验合格，原材料库房（）根据《原
7、材料送检单》和质最部的检验报告，核对采购物料品种、规格、数量,由采购部王晓东据实输入ERP软件，办理入库手续。若检验不符合标准，质量部及时通报采购部，通知供应商及时领回退货采购物料；当采购物料经检验不符合要求，可以让步接受使用时，由采购部提出要求或申请,经生产部（）和质量部（）负责人根据缺陷程度、配料要求或工艺验证结果,在不合格处理栏目中会签同意,方可办理入库手续。3.1.6原材料入库时,仓库保管员对原材料的数量、重量、质量等内容进行核对，以确保和入库单内容一致，并在入库单上签字。入库后，财务部材料会计（）核对采购发票的内容与入库单上数据是否一致,由记帐会计
8、（）做账务处理：借：材料采购/原材料/应交税金,贷：
