新差旅管理规定

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1、差旅费管理规范为有效控制和压缩差旅费用的支岀，捉高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。（不含基地）一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准示的“出差屮请单”，填写“借款屮请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，向总经理汇报，由总经理考核结果，签署考核意见。（此做法是提高出并效率,此项只针对参加展会或市场调研）4、审核人员根据签有总经理考核意见的“出差申

2、请单”和有效出差单据，按费用包T标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差屮请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不了报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，盂经总经理签暑意见后方可报销。6、出差返回后要在7天内填写旅差报销单，山总经理审核签字后，到财务室核销。财务依据出差单回厂日期催办，7天内无故不报销的，逾期一天罚款1（）0元，山财务部在其当月工资或奖金中扣除。旅差费逾期15天不报者，取消报销资格，一切损失由个人承担。试用期人员出差借款须由部门经理担保，视同部门经理借款。7、出差吋借款，木着“丽账不清、后账不借”的原则，

3、延误工作责任口负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给孑借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行''包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理副总经理（及以上，下同）部门经理18013012010080其余人员1501101008060（2）伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销部门经理6040404040莫余人员6040403030（3）市内交通费:地区/人员特区直辖市

4、省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销部门经理1010101010莫余人员1010101010（4）交通T•具标准:工具/人员飞机火车动车/高铁长途汽车出租车总经理普通舱硬卧软座预申请实报实报部门经理预申请硬卧硬座预申请可乘实报其余人员预申请硬卧硬座预申请可乘预申请（5）通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助5元通讯费（无话费补助的），特殊悄况需经主管领导批准。三、报销办法（-）住宿费报销办法1、岀差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、岀差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、岀差人员住宿费报销标

5、准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理允许的前捉F,可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开公司按全天补助；中午12时后离开木市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次H晨七吋之间，在车上过夜6小吋以上或连续乘车时间超过12小吋）而未乘座卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费

6、、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准示，方可报销。2、对于口带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列悄况除外：（1）II!差H的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外岀的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、岀差人员应按最简便快捷的线路乘坐车辆，不得饶行。岀差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个

7、人白理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购栗的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费川的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，町就随行高一级人员标准执行。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天20元，期间不

8、享受市内交通费、住宿费包