整治小金库自查报告

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1、整治小金库自查报告自今年省委决定开展整治〃小金库〃及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治〃小金库〃及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治〃小金库〃专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将XX年我区整治〃小金库〃及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下:一、专项行动工作总体情况专项行动开展情况本次整治〃小金库〃及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日

2、和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治〃小金库〃及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围，确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的％,其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为％;非重点占比为％,都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，

3、区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在〃小金库〃问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：1、XX小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。2、xx初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加

4、款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。长效机制建设工作情况为不断深化和巩固〃小金库〃及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝〃小金库〃及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝〃小金库〃及违规使用专

5、项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：1、加强教育增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治〃小金库〃及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除〃小金库〃及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的〃一把手〃在思想上要认清〃小金库〃及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办

6、事的良好习惯;其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范〃小金库〃及违规使用专项资金产生；其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。2、完善制度加强各部门、单位防治〃小金库〃及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断〃小金库〃及违规使用专项资金的资金来源。其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归

7、并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。其二、深化〃收支两条线〃管理制度改革。按照〃罚缴分离、收支分离、收支脱钩〃的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实〃收支两条线〃规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非稅收入，必须按规定纳入〃收支两条线〃管理，接受财政部门的统一监管。其三、深化〃国库集中支付〃制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中

8、收付制，规范财政资金支付方式，减少财政