建信安心回报2号资产管理计划

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1、建信安心回报2号资产管理计划清算报告建信基金管理有限责任公司资产银行存款结算备付金存出保证金债券投资应收利息证券清算款建信安心回报2号资产管理计划终止日资产负债表2012年9月9日（资产管理计划终止日）单位：人民币元80,49&796.10965,990.7413,806.8015,785.6113,007,355.83资产总计债务及持有人权益债务：应付管理人报酬应付托管人报酬应付交易费用预提费用债务合计持有人权益：实收基金未分配利润持有人权益合计债务及持有人权益总计94,501,735.0834,843.044,645.75335.509,87

2、3.9049,698.1992,591,504.201,860,532.6994,452,036.8994,501,735.08管理人：建信基金管理有限责任公司（签章）托管人：屮国建设银行股份有限公司（签章）一、资产管理计划简介1、基本情况建信安心回报2号资产管理计划(简称“本资产管理计划”)已于2010年9月10日向屮国证券监督管理委员会办理备案登记。资产管理合同备案登记表的备案登记编号为B000276号。木资产管理计划rfl建信基金管理有限责任公司作为管理人，rh中国建设很行股份有限公司作为托管人，于2010年9JJ3H至2010年9刀7Hl

3、h期间初始销售，并于2010年9刀10日正式成立。设立时初始销售的实收资金为人民币271,784,520.50元折合271,784,520.50份资产管理计划份额。该资金已经普华永道中天会计师事务所审验，并出具普华永道中天验字(2010)第242号验资报告。本资产管理计划的运作方式为契约型，除屮国证监会另有规定外，本资产管理计划每年至多开放一次计划份额的参与和退出，存续期限为2年，终止日为2012年9刀9日。2、清算原因存续期限到期。3、清算起始日及首次资产支付日根据资产管理计划的资产管理合同约定,2012年9月9日为本资产管理计划合同的终止口。

4、本资产管理计划的清算期间为自2012年9月10口至2012年9月12口止。管理人决定于2012年9刀13日(资产支付日)向委托人分配截至前一日的本资产管理计划已变现部分的剩余财产。二、清算报表编制基础本资产管理计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本资产管理计划终止日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比佼期间的相关数据列示。三、清算情况自2012年9月10口至2012年9月12口止清算期间，清算组对本资产管理计划的资产、负债进行清算，全部清算工作按清

5、算原则和清算手续进行。具体清算情况如1、资产处置情况(1)清算起始日银行存款为人民币80,498,796.10元。由于中央国债登记结算公司、上海清算所、中国外汇交易中心和开户银行有固定的收费时间限制，故清算期间未能进行应付银行间账八维护费、银行间结算手续费、银行间交易手续费及预提银行划款费用的支付，上述各项负债的清偿金额在银行存款中保留，将于中央国债登记结算公司、上海清算所、中国外汇交易中心和开户银行通知的清偿时间，从银行存款中支付。（2）清算起始日结算备付金为人民币965,990.74元；清算起始日的应收利息为人民币15,785.61元（其屮：

6、银行存款应收利息人民币14,085.49元、结算备付金应收利息人民币1,632.18元、应收债券利息67.94元）。上述资产中，结算备付金、银行存款应收利息、结算备付金应收利息三项合计为人民币981,708.41元，管理人将以自有资金先行垫付，待登记公司或银行等相关机构实际付款时，返还基金管理人。（3）清算起始口债券投资余额为人民币13,806.80元，是产品在当口持有的海运转债于2012年7月20日的收市价。「11于木资产管理计划持有的海运转债因控股股东宇波海运集因有限公司的股东与浙江省能源集团有限公司正在筹划股权转让事宜，股东方为避免相关证券

7、的价格异常波动，海运转债自2012年7月23日起停牌。按照合同规定，该部分资产将与应收债券利息67.94元一起在海运转债复牌卖出后向持有人进行支付。（4）清算起始日证券清算款余额为人民币13,007,355.83元，为上交所证券清算款余额，按照交易所和银行间市场的交易规则，将于9刀10日结转为银行存款,并于首次资产支付日9刀13日支付给持有人。负债清偿情况（1）清算期间，由于尚未到达中央国债登记结算公司、上海清算所、中国外汇交易中心、开户银行的费用清偿期，以下费用未能支付，清偿金额在银行存款中保留，将于屮央国债登记结算公司、上海清算所和开户银行等

8、相关机构通知的清偿时间，从银行存款中支付。项目应付金额（元）预提银行间账户维护费（中债登）4,500.00银行间结算手续费（中债登）27