经营活动分析

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1、关于规范工程项目经理部月度经营活动分析报告的通知集团所属各单位：按照《住总集团进一步规范项目施工经营管理工作的若干意见的通知》市住总施［2009146号文件要求，为了规范项目经理部月度经营活动分析报告的编制，提高项冃经理部经营管理整体水平，现就工程项目经理部刀度经营活动分析报告的内容及模式做出统一规定，集团所属各工程项口经理部可在此基础上，依据当月施工现场实际情况增加新内容，全面、如实反映当月实际经营状况。丁程项冃经理部月度经营活动分析报告具体内容如下：一、施工生产进度分析1、在施工程概况：工程名称、建筑

2、面积、开竣工时间。2、月度进度情况：计划部位、实际完成部位、月度产值批复工作量。二、合同履约情况分析合同包括建筑工程施工总承包合同、劳务合同、材料采购合同、机械租赁合同、各类专业分包合同、其他类合同等。1、合同签订情况：市场招投标手续情况、屮标合同造价情况及合同形式。2、合同履约情况：包括施T总承包合同履约数据网上填报情况，重点分析合同的经济条件和责任，对合同条件下与风险条件下的履约情况进行对比分析，结合项目月度现状，分析是否正常履约，存在问题。3、合同的履约风险评价：详细列出风险点和防范措施，解决办法。

3、三、经营管理情况分析1、中标预算与项目经营计划的对比分析。2、洽商变更增减帐编制情况(已报出情况、已签认情况，详细列出份数及金额)，未能签认的原因及解决办法，建立相应台帐。3、日常经营管理情况：建立各类合同及经营相关的其它台帐、整理收集各类有关经营会议纪要、与各方的经营往来函件等。4、经营分析情况，当月收入分析和截止到目前的累计分析。5、结算情况：对内、对外的结算情况及安排，确保结算的前置工作有哪些，针对结算特点是否有具体的措施保障。结算确认后整体工程盈亏对比分析。四、财务资金分析1、应收工程款情况(1)

4、自开工累计业主、监理确认工作量，自开工累计公司统计报量。(2)按合同确认应收工程款金额，自开工累计确认已收工程款金额。(3)自开工累计收冋工程款金额，目前业主欠款；工程款回收率。(4)当月资金回收计划执行情况，实际回收与计划回收差异原因。2、对外欠款情况(1)合同结算金额(2)累计已付款金额；目前应付款余额；是否按合同约定比例支付。五、成本控制分析1、目标成本情况分析及工程预算单方造价分析2、实际成本情况分析(1)自开工累计实际成木支出金额(2)预计完工尚需发生成本支岀金额(3)总成本占总收入比例，累计盈

5、亏额，成本盈亏率3、成木控制点分析(1)物资材料采购分析：重点分析材料供应量价控制点，对当期变动影响较大的成本项进行分析说明。(2)劳务分包管理分析：分析市场价与投标价差额，重点分析技术方案或生产安排形成的成本控制点，以及此部分亏损转移办法(3)专业分包管理分析：分析是否能够作到以收定支，量入为出，分析与总包单位共同承担经营风险的措施(4)变更洽商、现场签证与索赔分析六、技术质量与安全文施等方面的重要事项七、现阶段工程项目运行中的重点、难点，解决措施八、后续工程情况(主要包括对当地市场及周边市场的开拓情况

6、)