财务部职位责任及职能

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1、财务部岗位设置、工作内容S位岗资金管理■H4$控金资mA」S算警预预E还工偿，孤分开息票利商用鬆金银资系记关登。会计核算峰玉马♦务埠FHid*日内、众对踪负报执计会车整M,评瓠核库催合、<-责购>负采警车手二税值增银收保业后售众合0银收、售销众广财务部岗位职责财务经理岗位职贵1、在集团财务部直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。2、负责贯彻执行国家财经法规和集团公司的各项管理制度及实施细则。3、不断完善财务管理工作，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；4、

2、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，对预算执行情况进行监督。5、负责制定公司资金运营计划，不断拓宽融资渠道，积极融通资金，保证资金使用合理、有序，提高资金使用效果。6、利用财务核算与会计管理原理进行财务分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。7、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处依法进行纳税筹划，妥善处理本单位各项税务事宜。8、负责协调与其他部门之间的关系。9、保守本单位的商业祕密。主管会计岗位职责1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算、监督和服务工作，承担相应的财务管理职责。2、如

3、实反映财务状况和经营成果，按要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管遅，承担相应的财务监督职责。4、负责组织现金、存货、固定资产等盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，確保公司资产安全。5、负责对费用预算执行情况的监督和整理，进行费用对比分析，深入挖潜，有效压缩费用开支。6、接受和配合集团公司的会计稽核及审计、检查工作，及时纠正违规事项。7、加强与当地税务机关的沟通和协调，及时进行纳税申报。8、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完

4、整。9、负责协调与其他部门之间的关系。1()、保守本单位的商业秘密。资金管理会计岗位职责1、根据经济业务实际需求规划、设计合理、有效的资金筹集渠道。2、对资金使用效果进行比较分析，有效压缩财务费用，节约融资成本。3、负责对商品车合格证的监管，银行(建行、民生、一汽财务公司)质押合格证台帐登记、对帐。4、及时、准确登记银票、商票使用台帐，利用厂家政策合理申请减免贴现息，压缩资金成本。5、负责公司内部业务部门占用资金应付利息的计算和分解。6、负责工资表的制作、稽核，向管理层提供人力成本控制建议。7、协助财务经理接洽、协调银行信贷部门的关系。8、负责集团

5、日经营状况表、日资金变动表的编报。9、负责出纳员、收款员日常现金收支的监督、稽核。1()、保守本单位的商业秘密。核算会计岗位职责1、贯彻执行国家会计法规和集团公司制定的会计制度及实施细则。2、负责设置核算帐薄体系，协助备件库、装饰部、服务站等业务部门建立必要的台帐。3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正確编制记帐凭证，准确登帐。4、准确、及时编制会计报表，依据有关管理制度实施财务监督。5、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。在财务经理的组织下，定期（每年不少于三次）或不定期（每月末）进行存货盘点和帐帐、帐实核

6、对工作，对差异事项及时作出处理。6、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。7、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析与控制。8、按规定进行固定资产折旧和各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票、普通发票的管理。10、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。11、保守公司商业秘密。出纳员（银行、现金）岗位职责1、负贵办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金、支票及各种资金往来票证。2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和

7、集团公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责费用报销、备用金管理及员工工资的发放。6、根据会计凭证逐笔登记现金及银行存款日记帐，日清月结。每日核对库存现金，做到帐实相符,出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制货币资金日报表，并报送给财务

8、经理及集团财务部。10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析。11、保守本单位的商业秘密。收款员（售后）