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1、湖南开元有限责任会计师事务所HUNANKAIYUANC.P.A.COMPANYLIMITED开元所(2004)专审字第001号前次募集资金使用情况专项报告湖南华菱管线股份有限公司董事会：我们接受贵公司董事会委托，根据中国证券监督管理委员会颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求，对贵公司前次募集资金截至2003年12月31日的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书而材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金使用情况发表审核
2、意见。我们的审核意见是在结合贵公司的实际情况，进行•了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：一、前次募集资金的数额和资金到位时间经屮国证券监督管理委员会证监发行字(2001)74号《关于核准湖南华菱管线股份有限公司增发股票的通知》的核准，贵公司T2002年3月11日采取累计投标询价、网卞向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东和其他公众投资者发售相结合的方式，公开增发人民币普通股股票20,000万股(每股面值1元),发行价格为每股
3、5.58元，募集资金111,600万元，扣除发行费用4,089.8万元,实际募集资金107,510.2万元，以上募集资金已于2002年3月18日实际收到，并经湖南开元有限责任会计师事务所(2002)开元所内验字第016号验资报告验证。二、招股说明书承诺投资项口及变更情况招股说明书承诺调整后承诺备注投资项目投入增发募集资金投资项目投入增发募集资金1•超薄板带钢轧机（含冷轧）项目一期工程100,000力"元1•超薄板带钢轧机（含冷轧）项目一期工程86,145万元调整投资金额2.湘钢事业部淘汰平炉、以转代平工程7,75
4、6万元2.湘钢事业部淘汰平炉、以转代平工程7,756万元3.湘钢事业部4）250线材轧机一火成材技术改造项口2,659万元3•湘钢事业部4>250线材轧机一火成材技术改造项目2,659万元4.衡钢事业部冷拔高精度管工程3,000万元4.衡钢事业部冷拔高精度管工程3,000万元5.收购衡阳科盈钢管冇限公司股权1,000万元5•衡钢事业部出口管包装线技改项口1,000万元调整投资方向6.增加对湖南华菱光远铜管有限公司的投资4,950万元6.增加对湖南华菱光远铜管有限公司的投资4,950万元7.参股湖南大学远程教育有限
5、公司3,000万元取消投资项H&参与组建北京华菱远景电子商务有限公司2,000万元7.参与组建北京华菱远景电子商务有限公司2,000万元总投资124,365万元107,510万元招股说明书承诺投资项忖共需资金262,794.33万元。依据贵公司2001年5刀10F1第七次股东人会（2000年年会）通过的相关决议，拟合计投入增发募集资金124,365万元实施上述项目。由于前次增发实际募集资金为107,510万元，较贵公司2001年5月10日第七次股东大会（2000年年会）通过的募集资金投资计划少16,855万元。2
6、002年9月23FI,贵公司2002年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整及变更部分增发募集资金用途的议案》：1、调整投入湖南华菱涟钢薄板有限公司薄板项1=1增发募集资金数额，将《招股说明书》屮的“投资100,000万元用于薄板项口一期工程”调整为“投资86,145万元用于薄板项H—期工程”。2、将《招股说明书》中“投资1,000万元收购衡阳科盈钢管有限公司股权”变更为“投入1,000万元用于衡钢事业部出口钢管包装线技改项目”。3、取消《招股说明书》屮“投入3,000万元参股湖南大学远程教育有限公司”项H的
7、实施。三、前次募集资金的实际使用情况截至2003年12月31B,贵公司前次增发募集资金实际使用情况如下:单位：万元项目名称承诺投入募集实际投入募集资金项目实际资金总额募集资金使用进度完工程度1•超薄板带钢轧机（含冷轧）项tl一期工程86,14586,145100%90%2.湘钢事业部淘汰平炉、以转代平工程7,7567,756100%100%3•湘钢事业部*250线材轧机一火成材技术改造项目2,6592,659100%100%4.衡钢事业部冷拔高精度管工程3,0003,000100%100%5.衡钢事业部出口管包装
8、线技改项H1,0001,000100%100%6.增加对湖南华菱光远铜管有限公司的投资4,9504,950100%89%7.参与组建北京华菱远景电子商务有限公司2,0000合计107,510105,5109&14%贵公司实际募集资金107,510万元，实际投资项冃支付额105,510万元，支付比例为98.14%；尚未使用的资金2,000万元，占实际募集资金的1.86%。贵
