金蝶KIS实训案例

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1、天津市贵人圈商贸有限公司材料中列举的是天津市贵人圈商贸有限公司（guirenquan.com）。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2010年1月1日。实训一初始化设置—建立帐套任务一创建企业帐套帐套文件名贵人圈帐套名称杭州贵人圈商贸有限公司行业性质新企业会计准则（建立预设科目表）本位币人民币会计科目编码级次12位4-2-2-2-2会计期间界定方式自然月份会计期间1月1日-12月31日启用日期2010年1月1日

2、任务二操作员设置为贵人圈公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。用户名分别为杨芳、马林和陈莲，安全码分别为111111,、222222和333333。说明：工具—用户管理—新增（用户组或用户）任务三操作员权限设置“操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证；负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和

3、进行部分会计数据处理工作。具体权限如表2所示：表2：操作员具体权限设置操作权限报表权限科目权限授权范围杨芳所有操作权限所有报表权限所有科目权限当前用户马林“出纳管理”的所有操作权限，除了“引入数据”权限“科目日报表”的查看和打印权限库存现金、银行存款、其他货币资金和应收票据当前用户陈莲所有操作权限，只有各类所有科目权限当前第27页共27页除了以下的权限：“账务处理”下“凭证”的“凭证审核”；“固定资产”的“改变折旧方法”；“往来管理”的“合同审批”；“出纳管理”的“引入数据”；“系统维护”的所有权限。报表的查看和打印权限用户任务

4、四登陆密码的更改如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。表3：操作员的新登陆密码操作员登陆密码杨芳11马林22陈莲33说明：文件—更换操作员—以操作员登陆；工具---修改密码实训二初始化设置--财务系统说明：以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。任务一帐套选项的设置1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置【凭证】选项卡的设置如表9所示。表9“凭证”选项卡的设置“凭证”选项卡的设置输入外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字凭证过账前必须经过审核凭证借贷双方都必须有检测单条分录凭证2、【账簿】选项卡的设置贵人圈公司的

5、【账簿】选项卡的设置如下所示：账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序可以在明细账中打印日记账3、【税务、银行】税务登记号：330103720908074开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888888888888电话：13588855800地址：杭州高桥高科路198号2号实训楼2441出纳系统启用期间：2010年第1期第27页共27页是否进行银行对账：是4、帐套选项的【高级设置】贵人圈公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置，其他设置如下所示：系统：允许核算项目分级显示。

6、凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。出纳：可以从凭证引入现金日记账出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。任务二货币类别的设置贵人圈公司的外币核算设置如表6所示表6外币核算设置币别代码USD币别名称美元期初汇率1美元=6.8346人民币任务三核算项目的设置贵人圈公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。说明：需

7、要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目核算项目—增加类别---输入表4或表5的内容。供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。表4供应商和客户的属性设置属性名称属性类型地址文本邮编文本电话文本传真文本联系人文本开户银行文本账号文本表5库存商品的属性设置属性名称属性类型规格型号文本第27页共27页存放地点文本计量单位文本任务四会计科目的建立对照系统中预置的会计科目，如表7所示，设置会计科目表7会计科目设置需删除的会计科目1403原材料，1404材料成本差异5001生产成本，5101制造费用5201劳务成本需

8、修改的会计科目附录中涉及辅助核算的会计科目需增加的会计科目各明细核算项目贵人圈公司的部分会计科目及2010年初余额如表8所示表8部分会计科目及2010年期初余额科目代码科目名称核算类型方向期初余额1001库存现金结算类科目借2560.00100101人民币现金日