用友T3财务通普及版年结培训

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1、用友T3财务通普及版年结一、年结流程图建立年度帐开始供销链结转总账系统结转结束二、年结前的准备1、检查各模块的结账状态核算模块完成当年业务，12月份已经结账往来管理客户、供应商是否已两清现金银行模块是否已经做过核销银行帐总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结二、年结前的准备双击运行选择运行补丁脚本工具2、打最新补丁，并对账套执行脚本二、年结前的准备3、账套备份用户名：admin注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！三、年结具体操作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2010用户名：账套主管三、年结具体操

2、作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本2、年度账→建立→确认→是三、年结具体操作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本3、年度账建立成功三、年结具体操作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本4、对新年度账执行补丁脚本安装目录下“UFSMART”文件夹下选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。三、年结具体操作流程第二步、结转数据1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2011用户名：账套主管三、年结具体操作流程第二步、结转数据2、供销链结转三、年结具体操作流程第二步、结转数据3、总账系统结转（1）三、年结具体操作流程第二步、结转数据3、总账系统结

3、转（2）注：1.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。大致需要核对的数据为：总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致五、年结常见问题1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套2、问：为何年度账菜单是

4、置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置

5、的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误