出纳工作计划范文参考

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1、出纳工作计划范文参考　　　　想做好一份工作除了要刻苦认真还得有目标有计划只有做好了工作计划才能把工作做得更好更出色以下是由yjbys小编为为大家推荐的出纳员工作计划范文希望大家能够喜欢　　　　1、力争做到当天事当天结　　　　2、加强规范现金管理,做好日常核算　　　　3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)学习和掌握新的财务知识　　　　工作目标及希望：　　　　1、望在20XX年做好出纳本职工作外在不影响其他人员的工作前提下能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可

2、以编制资产负债表、损益表等但只有理论知识没有实践经验因此想多学习一些财务的实际操作技能希望以后能对公司的工作有所帮助　　　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献为我提供应有的福利　　　　3、在工作之外的时间抽出时间尽快把日语学好　　　　出纳工作顾名思义出即支出纳即收入出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作　　　　一、办理银行存款和现金领取　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理　　　　三、做银行账和现金账并负责

3、保管财务章　　　　四、负责报销差旅费的工作　　　　1、员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签名交由财务审核确认无误后由出纳发款　　　　2、员工出差回来后据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票先交由证明人签名然后给总经理签名进行实报实销再经会计审核后由出纳给予报销　　　　五、员工工资的发放　　　　a现金收付　　　　1、现金收付的要当面点清金额并注意票面的真伪若收到假币予以没收由责任人负责　　　　2、现金一经付清应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额由责任人负责　　　　3、把每日收到

4、的现金送到银行不得坐支.　　　　4、每日做好日常的现金盘存工作做到账实相符做好现金结报单防止现金盈亏下班后现金与等价物交还总经理处　　　　5、一般不办理大面额现金的支付业务支付用转账或汇兑手续特殊情况需审批　　　　6、员工外出借款无论金额多少都须总经理签字批准并用借支单借款若无批准借款引起纠纷由责任人自负　　　　b银行账处理　　　　1、登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续　　　　2、每日结出各账户存款余额以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况以调度资金每日下班之前填制结报单　　　　3、保管好各种空白支票

5、不得随意乱放　　　　4、公司账务章平时由出纳保管　　　　c报销审核　　　　1、在支付证明单上经办人是否签字证明人是否签字若无应补　　　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改若有问明原因或不予报销　　　　3、正规发票是否与收据混贴若有应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外其余收据不得报销也不得税前扣除钟书补充)　　　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项若超过应重填　　　　5、大、小金额是否相符若不相符应更正重填　　　　6、报销内容是否属合理的报销若不属应拒绝报销有特殊原因应经审批　　　　7、支付证明单上是

6、否有总经理签字若无不予报销　　　　一、要注意加强对支票、发票和收据的保管　　　　领用支票要设立备查登记簿经单位主管财务领导审签后并由领用人签章领用现金支票要在存根联上签字以防正副联金额不符支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人并在备查簿上注明空白支票和支票限额支票作废后要按顺序装订在凭证中空白发票和收据不能随便外借已开具金额尚待带出收款的发票和收据要由借用人出具借据并作登记以便分清责任待款收回后再结清借据　　　　发票和收据作废后要退回来先作废后重开如果是销货发票退回红冲应该先由仓库部门验货入库后再进行退款如果对方丢

7、失发票和收据要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容同时注明“原开单句作废”字样　　　　登记银行存款日记和现金日记账要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致然后按付出支票号码顺序排列以便查对摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码支票上的印鉴应即用即盖并由会计、出纳二人分开保管支票用印鉴的私人印章只能用于盖印支票而不作为其他任何用途　　　　二、做到日清月结　　　　每天都要做到钱帐两清发现问题可以及时查找免得一拖下去就无从查起和会计移交手续时不管有多熟都一定

8、要有移交票据的清单要不然容易出现说不清楚的差错影响双方感情和工作以及财务数据每个月都要按规定进行结帐并且和会计进行对帐做到帐帐相符、帐实相符　　　　三、收付现金时一定要采取唱收唱支　　　　对于出纳人员来说唱收唱支虽然不是必须的工作但是意义十分重大一方面显示很有礼貌看看人家小日本的销货员吧虽然民族猥琐但是人家的礼貌的确不得不让人折服另一方面在收付