年度财务的工作总结范文

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1、年度财务的工作总结范文　　　　辞旧迎新、岁末总结根据人事部的要求及财务部自身建设的需要现对20xx年度财务工作做一个年度总结请各部门监督、指正：　　　　一、所做的主要工作　　　　(一)团队建设　　　　人做为工作的第一要素及最重要的公司资源财务部把团队建设放在所有工作的第一位从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认与部门成员进行充分地沟通、了解;积极引导成员确立健康、稳定、积极、进取的工作心态科学引导其准确定位自身的工作目标;“要律人必先律己”注意从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用严格遵守公司的各项规

2、章制度严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利(接下来可以举例说明)　　　　(二)部门建设　　　　部门建设基于企业这个组织而存在部门的目标是企业目标的分解是服务于企业的整体目标而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计会计核算财务管理财务战略企业管理概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资

3、源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估保证各项业务合理高效地完成进而达成公司的整体目标(接下来可以举例说明)　　　　(三)财务具体工作　　　　1.数据统计方面单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓

4、管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训确保制度流程真正执行、落实到位　　　　2.会计核算方面核算准确性、及时性、完整性急需加强费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现实的需求成本核算、往来管理建立了规范化的处理流程加强了对会计人员能力提升及责任心的培养;全年累计完成收入4260万元　　　　3.财务管理方面加强了成本费用控制的执行财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施监管有力、执行到位但同时在预算管理方面还有待于进一步加强　　　　4.出口退税方面：20xx年累计完成申报5批次申报退税金额439.40万元已经实现退税金额为2

5、78万元退税款及时准时地实现一定程度上缓解了资金压力确保了公司各项工作的正常运转　　　　5.信保业务完成信保额度的申请14个申请额度总额为975万元实际完成投保金额为198万元支付保费9.4万元;完成第二季度的保费补贴申请2400元　　　　6.工行信保短期融资业务从10月份第一批申请获批并放贷截止12月31日累计完成4批次共计890.9万元的工行短期dai款并于12月份首次还贷10万元并支付利息费用3万元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力保证了公司各项业务的正常开展后续将在提高结汇优惠点数优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容及时

6、还贷减少利息费用、及时申请利息补贴降低工行手续费比例上及时跟进以减少综合资金使用成本　　　　7.中信银行写字楼小额固定资产顺利完成300万元放贷工作累计支付资产项目投入1255万元确保了资产项目有效实施为20xx年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础　　　　8.资金管理本着“量入为出保证业务”的原则实施科学管理、精确管理保证了公司各项业务的正常开展员工工资准时发放全年实现资金流入5923万元资金流出5726万元;后续将在还贷的及时性、资金调拨的计划性上下功夫以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商并

7、尽最大努力保证供应商货款及时支付　　　　9.资本到位情况说明注册资本1000万元实际到位890万元资本到位率90%　　　　10.应收账款管理及时跟进应收账款回款情况及时知会销售部追款及与业务对账保证回款的及时性建立应收款每日汇总汇报制度20xx年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生全年累计收货款4670万元全年应收账款周转率为4.173应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)　　　　11.资产管理基本评价：资金管理及格固定资产管理基本合格库存管理不到位本年度资产管理工作后续将加强库存单据

8、的完整性、及时性、准确性加强人员业务培训与指导加强工作监督要求提供准确的库存数、表消化包材类库存严格控制电子料及五金料的采购降低库存对资