公司财务出纳年度工作总结

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1、公司财务出纳年度工作总结　　　　财务部是公司的重要一部分你知道财务部人员写年度工作总结下面是小编为你精心整理的公司财务出纳年度工作总结希望对你有帮助！　　　　20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在xx期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：　　　　一、开学期间日常工作：　　　　1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作　　　　2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作

2、共同完成欠费的催收工作　　　　3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作　　　　4、做好xx年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门　　　　二、其他工作　　　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室　　　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅　　　　3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作　　　　三、本年度工作情况　　　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐

3、目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理　　　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金　　　　3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费　　　　4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款　　　　20**年紧张忙碌的一年即将结束了总结这一年的工作在各级领导的正确领导和业务指导下我在本工作岗位上取得了一定的成绩但也存在着很多的不足之处本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想对本人今年的工作作以肤浅的小结不足之处请

4、领导批评指正　　　　一、岗位工作取得的成绩　　　　1、资金方面：作为一个企业资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作20**年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点并做资金对账表存档保证了各项资金帐帐相符、帐实相符为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础　　　　2、供应链方面：作为一个总账会计我要负责每天采购、出库等发票的生成月底我要做供应链的对账、关帐结账工作在这一年里我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告为公司商品管

5、理工作尽到了一个作为财务人员的职责　　　　3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响在这一块通过我的工作有了很大改善为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持每月底及时进行了关、结账工作仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单　　　　4、固定资产系

6、统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片月底对资产项目核对关结账　　　　5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据及时分类归集记账做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比核销了应收款、应付款的重复项保证了资产负债表项目数据的合理为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及

7、时每月对PXXF工厂、CXXT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决保证双方往来账务清晰、数据准确　　　　6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求处理相关财务事宜提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密做到数据不外泄不传播　　　　二、工作中存在的各种问题及修正　　　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不

8、完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候在20**年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确　　　　2、对于应收应付项、资产项、总账项不能拘泥于做账而“作”帐在每项目完成之余多看多想各环节数据状况、关联信息发现及处理系统中出现的有必要处理的事项使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑　　　　三、明年工作打算及展望　　　　新的一年工作