XX集团采购管理中心-库房管理制度

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1、XX集团釆购管理中心-库房管理制度目的：为了规范库房作业管理，确保库房存货安全，特制定本制度。适用范围：集团公司及各子公司的库房作业管理。一、仓库的分类：依据各部门物品的不同特性，应提供相应的存储条件。例如：餐饮小心的粮汕库、T胡库、调料库、朵甜库、冷藏冷冻库，超帀的百货库、食站库，公寓管理中心的清洁用品库、五金配件库，等等。在符合国家法规的前提下，依据实际情况，酌情安排。二、采购计划确定原则：为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快用（销）的原则，按“表单”采购的原则，来确定LI常的采购数蜃。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每tl釆购，要求供货

2、商天天送货。2、使用上述原材料的部门每LI定时，根据存货、使用悄况、储存条件及送货时间,提出次H的采购计划数量。（-）餐饮酒店库存物站（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗站等等）的采购数量。1、此类物品的釆购数屋应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过io天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存蜃的计算公式：最低库存虽二每日需用量x发货天数最高库存最二每日需用量x10天（三）物业库存物品（水暖电气配件、建材装饰材料、工具、办公用品、H用杂品等）的采购数量。此类物甜多以维修维护使用，应综合考虑采购周期、资

3、金周转存储等因素，采用标准库存（定量库存）的原则。根据使用频率，采购周期等设定一个标准库存量。刀末报计划时，库存低于标准库存的，既提报计划。三、物品验收：附图4菜品验收流程图附图5物业/粮油等验收流程图（一）无论是调拨还是采购（或供应商）入库的物品都必须经库管员验收入库，方町办理出库；（二）库管员对采购员（或供应商）送达的物品无论多少、大小等都耍对照采购巾请表及相关说明进行验收，并做到：1.验收人员：采购人员（或供应商）、库管员、运营部门授权人（直接进入运营的物品验收时）三人按采购申请共同进行验收；2.验收的质量标准：根据XX集团制定的《质量标准执行》验收；3.验收的数量标准：

4、1）物业、餐饮酒店（除菜品外）到货实物数量与采购中请表数量应保持一致。到货不足时,按实数验收并通知申请部门；到货超出时，按申请数量验收，多余退回。2）菜品验收吋，到货菜品数量与菜品计划验收单数量上下差不超过10%,可按实际到货进行验收。到货不足量，超过10%吋，由运营人员决定收与不收；到货溢岀量，超过10%的,按采购计划验收单数量进行验收。（三）验收入库后，要根据采购计划和发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额录入金蝶K3软件系统，并打印入库单。最后库管员、采购员或供应商、运营部授权人（直接入使用部门时）确认入库物品数量并在入库单上签字。（入库单一式三份，其中

5、第一联+菜甜计划验收单或采购屮请表+供应商随货通行单交成本会计、第二联库管员记账、笫三联采购员核销或供应商结款用）四、库房管理规定：（一）验收后的物品，除肓拨（营运部门肓接使用）的外，一律要进仓保管；（二）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正丽方。（三）入库的物品一律根据物品特性的不同进行分库、分类存放；（四）层架摆放时要冇条理、整齐、美观，遵循上轻下重、上小下大的原则，并注意人员安全和物品安全。（五）对库存物品要勤于检杳，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（六）库房内不得存放私人物晶。（七）

6、非库房管理人员，无特殊原因不得在库房停帘。五、物品出库管理（一）物品出库流程：附图6餐饮库房出库流程图附图7物业库房出库流程图（同附图6）1.使用部门人员要认真填写领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、用途等）并签名，并市部门经理或授权人签字批准2.领料单或出库单一式二联，使用部门白昭第一联，部门负责人凭单验收；库管员第二联,凭领料单录入金蝶K3软件系统。3.山金蝶K3系统打印出库单，领料人和库管员确认出库数量一式三联，第一联出库单+领料单交成本会计、第二联领料人记账、第三联库管员帘存4.出库时，库管员要注意物品''先进先出”的原则。（二）物品出库计价：1.出库物品一•般按进

7、价发出，若同一种物品有不同的进货价，一•般按加权平均价出库。2.需要调拨到其它公司的物站，一般按原进价或平均价（加手续费和管理费）调出。六、库房盘点：盘点的冃的：•了解公司库房在一定阶段的管理状况；•了解公司库房的存货水平，积压物品及物品的周转状况；•根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为。（一）盘点安排：1.财务部要对库房每月月中小盘点，月底大盘点，暑假和年终彻底盘点；2.盘点过程：首先库管员进行初盘，财务部进行复盘；然后马上对比初盘和复盘结果，不一致的品项要重新盘点；将盘点