【精品】应收帐款管理表单

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1、No：收账计划表填制H期：市场区域：责任人姓名客八数量：1.上期未收冋的正常账款余额（元）：逾期天数:2.上期未收回的逾期账款余额（元）：逾期犬数:3.上期未收冋的问题账款余额（元）：逾期天数:4.本期新增合同金额（元）：剩余天数:5.木期收账金额（元）：计划天数:为了保证收账工作的达成，措施女11下：1.2.3.上期收账不顺利，进行总结分析如门1.2.3.审批:审核:填制:保函开具申请单填制口期：年月口客户/受益人名称合同编号合同签署口期备注合同总金额（元）客户要求的保函格式附后履约担保金额占合同金额比例（%）保函类别（V）履

2、约保函口其他保函口审批：审核：制单:客户全称客户经营地址电话税号开户行及帐号发票类别（V）增值税专用发票口相关内容序r1产品名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）123合计金额大写：仟佰拾万仟佰元角分¥收款说明：备注：No：审批:审核:制单:开票申请单填制口期：年月口致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年月—H收到贵公司邮寄来的履约保函，其金额为元，共计张，履约保函编号为。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特冋函确认。备注：1.贵公司方在收到本公司受托银行开具的履约保函之日起的48小时内，请将本单填列妥当交木

3、公司业务人员，否则，视同贵公司收妥并确认其金额。公司名称：（加盖印章）签署姓名：年月R致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年—月—H收到你公司邮寄来的增值税专用发票及清单，票面价税合计金额为元，共计—张，增值税专用发票号为o经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特冋函确认。备注：1.贵公司在收到木公司开具的增值税专用发票之日起的48小时内，请将木单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥增值税专用发票数量并确认其金额。公司名称：（加盖卬章）签署姓名：年月曰致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年—刀—H收到你公司

4、邮寄来的收款收据，其合计金额为元，共计—张，收款收据号为。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特冋函确认。备注：1.贵公司在收到木公司开具的收款收据之日起的48小时内，请将木单填列妥当交木公司业务人员，否则，视同贵公司收妥收款收据数量并确认其金额。公司名称：（加盖卬章）签署姓名：年月曰No：帐款催收单发函日期：发函单位:收件单位：发函地址:收件地址：发件地址:电话：电话：传真：传真：贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款即将到期，请如期支付款项，并请将冋执单加盖财务专用章冋邮。如有任何问题或不使之处，请及时告知

5、我们，以便提前解决。清单附后。顺颂商祺！合同编号产品名称对帐单号应付金额应付日期致：武汉现代精丁机械有限公司我公司于年—月—日收到贵公司发來的帐款催收单号,经我公司财务部门核对，确认我公司应付贵公司账款共计元。我公司将在日内支付此款项。特回函确认。公司名称：（加盖印章）年月日收件单位：发函单位：收件地址：发函日期：电话：电话：传真：传真：根据《湖北省人民政府关于推进企业上市的若干意见》（鄂政发（2008）42号）和神,经相关机构审查，我公司具备上市条件，符合报备辅导耍求，批准为全省上市报备辅导重点拟上市公司。根据上市计划要求，我

6、公司更进行必要的股份制改造程序，现将对公司的债权债务进行清查，请贵公司予以支持和配合。贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款共元。为了保证双方交易数额的正确性，在收到本函五天内核对确认后，请将冋执单加盖财务专用章冋邮。如有任何异议，请与我们联系，以便得以及时解决。清单附后。顺颂商祺！合同编号产品名称对帐单号应付金额应付H期开户行名称:银行帐号：对帐单回执Na：致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年—月—H收到贵公司发来的对账单号，经我公司财务部门核对，确认我公司应付贵公司账款共计元。我公司将在R内支付此款项。特回两确认。公司

7、名称：（加盖财务专用章）