第2章、人力资源管理之财务管理

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1、第二章财务管理部目录一、部门绩效考核指标51二、部门绩效考核评估标准52三、岗位绩效考核指标533.01部门经理533.02部门副职533.03营业大厅主管543.04票务会计543.05结算员553.06成本核算组长553.07成本核算会计563.08销售核算会计563.09材料会计563.10管理组主管573.11资金小组组长573.12银行会计583.13出纳593.14内审小组组长593.15内审会计603.16考评会计60一、部门绩效考核指标序号考核指标权童（%）数据提供指标说明1单位筹资成本控制率25财务管理主管单位筹资成本控制率二（实际单位筹资成本一计划单位筹资成本

2、）x100%单位筹资成本二（实际发生筹资成本总额一实际筹资总额）2会计核算质量20职能部门职能部门检查结果3财务监督质量20总经理总经理对内部控制的评价4资金风险控制15部门经理银行资金及应收款项的风险发生额5公司总预算费用控制率10部门副职（公司实际发生费用总额十公司预算费用总额）X100%6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100、部门绩效考核评估标准年部门绩效考核表考核月份：考核时间：年月日考核者签名:序号考核指标绩效评估标准权重（%）实绩考核得分单项得分优秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司总预算费用控制率公司总预算费用控制率达到或低

3、于规定指标公司总预算费用控制率高于规定指标%公司总预算费用控制率高于规定指标%公司总预算费用控制率高于规定指标%302单位筹资成本控制率单位筹资成本控制率达到或低于规定指标单位筹资成本控制率高T-规定指标%单位筹资成本控制率禹于规定指标%单位筹资成本控制率高于规定指标%203资本投资运营收益完成率资本投资运营收益完成率高于%资本投资运营收益完成率高于%资本投资运营收益完成率低于%资木投资运营收益完成率低于%204安全管理达标率安全管理达标率高于％安全管理达标率高于%安全管理达标率低于%安全管理达标率低于%105卫生管理达标率卫生管理达标率高于％卫生管理达标率高于%卫生管理达标率低

4、于%卫生管理达标率低于%106部门费用控制率部门费用控制率达到或低于规定指标部门费用控制率高于规定指标%部门费用控制率高于规定指标%部门费用控制率髙于规定指标%10100合计三.岗位绩效考核指标3.01部门经理序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1部门综合指标40总经理部门考核得分x40%2财务费用控制率20财务管理部财务费用控制率二（实际发生的财务费用宁计划财务费用）X100%3部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用―计划管理费用）X100%4财务制度建设及执行10部门经理根据制度和流程统计5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下屈员工管理成效10本人/员工

5、对卜洞员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.02部门副职序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1财务监督质量25管理组及部门经理单据审核、会计科口运用。库存管理和物料消耗过程监督2下属员工管理成效20本人/员工/对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评3财务报表及分析质量20部门经理准确及时4财务服务质量20各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5销售往来控制15部门副职坏帐风险、发货风险合计1003.03营业大厅主管序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1客户服务满意度及现场管理30各部门及客户随机检查和客户投诉2票据及资金管理质量20经理助理

6、、财务管理主管单据管理及资金安全3进发货控制质量20经理助理H常检查记录和客户投诉4发货台帐记录准确性15经理助理H常对帐记录5卜•屈员工管理成效15本人/部门经理/下屈对下屈员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.04票务会计序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1发货台帐记录准确性30销售会计和营业厅主管根据客户反馈、相关部门审核结果确认。2客户服务满意度30客户/销售部门绩效管理员随机检查和客户投诉。3发货控制30客户/营业厅主管控制资金，价格、合同控制4单据管理质量10销售会计/管理组主管日常审核记录合计1003.05结算员序号考核指标权重（％）数据提

7、供指标说駅1收付款准确性40营业大厅主管无错收错付现象。2服务质量20营业大厅主管被投诉次数3现金安全性15营业大厅主管现金保管、帐务口清4现金发货控制15客户及营业人厅主管随机检查财务资料和财务信息管理情况。5单据管理质量10营业大厅主管单据审核、单据结转合计1003.06成本核算组长序号考核指标权重（％）数据提供指标说明1帐务处理质量25财务管理部准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量2库存管理质量25财务管理部按时盘点发现问题及时处理3往来帐项管理质量20财务管理