SAP增强包5的金税接口解决方案

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1、金税接口解决方案SAP全球化服务团队–上海研究院简介金税接口解决方案背景介绍SAP金税接口功能点概述SAP金税接口处理流程金税接口解决方案总结金税接口背景介绍1994年我国实施了以推行增值税为主要内容的工商税制改革,1994年开始实施金税一期工程金税工程实际上就是利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控的一个体系在中国注册的公司必须使用防伪税控开票系统开具,打印增值税发票金税系统支持手工输入发票信息,大型企业采用金税接口来连接ERP系统和金税系统,避免手动输入,降低

2、多系统间的对账成本SAP从增强包3(2009.05)开始提供标准的金税接口解决方案,不断根据需求更新功能,客户举例如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京25SAP金税接口功能点概述工作台税务局导出转移增值税发票处理导回金税接口解决方案客户功能点:支持增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版6.15文件格式支持增值税发票和普通发票格式支持多种发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票支持不同税率和最大金额发票拆分支持相同税率，同一客户发票合并销售模块的

3、发票号码和金税发票号码匹配，便捷的查询功能©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京26SAP金税接口处理流程–1蓝字发票处理【1.生成销售订单】【2.生成发货单】【3.完成发货】【4.生成发票】可选【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【7.合并单据】【8.生成导出文件】【9.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】标准销售金税接口流程金税流程模块流程©2011SAPA

4、G.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京27生成输出文件-1文件类型:1.开票格式用于蓝字发票和红字发票2.开票作废格式用于取消发票输出控制:金税发票配置编码可以决定以下方面发票最高金额限制开票币种选择是否为含税价©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京28生成输出文件-21.根据不同税率拆分开票2.针对同一客户及相同税率，合并开票©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京29生成

5、输出文件-3用来导入金税系统的文本文件生,格式如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京30导入输入文件点击更新金税发票后,状态由”发往金税”变为”金税发出”©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京31SAP金税接口处理流程–2红字发票处理【1.生成退货订单】【2.生成退货单】【3.完成退货操作】【4.生成红字发票】90天内税务局批准【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【7.输入红色通知单】【8.生成导出文件】【9

6、.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】标准销售金税接口流程金税流程模块流程©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京32贷方调整/红字发票-1事务代码GT_ULN点击红色通知到按键,输入红色通知单号©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京33贷方调整/红字发票-2运行事务代码GT_ULN生成接口文本发红字发票后运行事

7、务代码GT_DLN,红字发票信息通过数据文本导入SAP系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京34SAP金税接口处理流程–3发票取消处理【1.取消发票】税务要求必同一自然月【2.选择开票单据】【3.是否是同月取消】【4.生成导出文件】【5.生成增票号码】【6.打印增税发票】【7.传出发票信息】【8.导入传出文件】【9.解析文件】【10.获取发票信息】【11.更新发票信息】标准销售金税接口流程金税流程模块流程©2011SAPAG.Allrightsreserved.S

8、AP中国本地化峰会-2011北京35取消开票-1事务代码:GT_ULN选择文件类型:开票作废格式©2011SAPAG.Allrightsreserved.SAP中国本地化峰会-2011北京36取消开票-2运行事务代码GT_ULN点击按键“发送到GTS”开票后得到文本文件,运行事务代码GT_DLN点击按键“更新金税发票