外汇的基础知识

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1、外汇的基础知识一、夕21::夕卜汇是国际汇兑的简称，通常指以外国货币表示的可用于国际间债权债务结算的各种支付手段。包括：外国货币，外币存款，外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等）、外币支付凭证（票据、国际间银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）、国际间可流通的结算、支付手段、国际贸易清偿的i种手段。二、外汇市场（ForeignExchangeMarketFem）外汇市场：是指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖市场，是金融市场的主要组成部分。特点：买卖规模人，交易时间长24h,牛产早，国际贸易同时夕卜汇的供给形成：1、产品的岀口和收入2、对国外投资的收入3、国外单方面转

2、移的收入4、国际资本的流入外汇的需求生产：1、商品和劳务的进口2、对外投资的支出3、对外的单方面转移支出4、资本流出三、市场的参与者1、中央银行（各国的）2、外汇银行：指由各国屮央银行或货币当局指定或授权经营外汇业务的银行，是外汇市场上最重要的参与者3、外汇经纪人：连接买卖行为，收取报酬头寸：是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位，卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。空头：卖出了某种货币期待贬值（卖空）多头：买进了某种货币期待升值（做多）平仓：买卖结束点平仓斩仓：平仓、止损行为4、进出口商：最大外汇支出，收取5、跨国公司：内部调配6^屈民个

3、人：工资、劳务四、汇率的标价方式标价分为两种：直接、间接标价法汇率：又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或是两国货币间的比价在外汇市场上，汇率是从五位数字显示，“点”为最后一位，最小变化单位。基本货币/日标货币（成对出现）：是表示一个单位的“基本货币”可换多少，tl标货币1、直接标价法：乂叫应付标价法一定单位的外币二多少本币（汇率与外币正比）2、间接标价法：又叫应收标价法一定单位的本国币=多少外币（汇率与本币反比）一国货币于另一国货币比价称Z为汇率所有与美元“USD”兑换的称为主要货币对欧元/美元EUR/USD美元/H元USD/JPY英镑/美元GBP/USD美元/瑞郎U

4、SD/CHF澳元/美元AUD/USD美元/加元USD/CAD美元充当计价单位的角色五、外汇交易的特点1、国家经济：公平、公正、公开，不受人为操纵2、双边市场：成熟稳定，可以买涨，也町以买跌3、成交量人：不易被操纵，世界每FI交易量达3.2万亿4、交易时间长。24小时交易，获利的机会多5、投资成本低杠杆原理：以小博大1：100标准杠杆6、分析的资料多，透明度高：所有行情，数据，新闻都是公开的7、灵活性大：可买可卖，即时性买卖8、免税：国家不征收任何税9、投资回报率:短期见效10＞利息高六、主要的外汇市场（时间均为北京时间）（澳）悉尼市场6：00—13：0（）（日）东京市场8：（）

5、（）—15：3（）（英）伦敦市场夏令15：30—23：30冬令16：30—0：30新加坡，香港9：00—16：00（德）法兰克福15：00—23：00（美）纽约20：20—03:00亚8：00—15:00欧15：00—1：00美：20：00—3：00七、国内投资品种之间的对比投资品种外汇期货股票房地产投资金额可多可少可多可少10%保证金可多可少百分百投入资金最大期限T+0,即时性交易T+0,4小时交易T+1,4小时交易中长期回报率最高低丁-外汇高丁股票低于外汇，高于房地产高、但低于前三者交易手续简单简单相对外汇复杂复杂风险高可控，每天波动100-300点高，受大户操控严重高风险

6、、政策性投资方向影响量大、不易操纵国际期货，大户操控，政策影响大户操控，宏观调控受政策，区域影响灵活性双边市场，可以买涨，也可买跌双边市场可买涨，也可以买跌只能买涨，单边市场不灵活八、影响汇率的主要因素1、货币政策3、国际的收支状况5、市场上的判断2、政治形势4、利率、热钱、国际短期游资6、投机行为九、基本而的一些指标1、先进指标：対未來生产影响的经济指标的统计同步指标：与现在经济运行一致的滞后指标：用于分析滞后于现状的经济指标2、影响基本面的数据（1）就业率、失业率、非农人口就业（2）个人所得（每月第四周）（3）消费者物价指标（每刀第三周）（4）通货膨胀、一般需求性拉动、资产

7、型、成木拉动型、停滞型、恶性多（5）经常帐（6）领先指针：12个经济指针群，世称先进指针（7）美国联邦储局（FED）（8）贴现率（9）新屋开工率（10）国民生产总值（GNP）（11）贸易赤字（12）预算赤字（13）采购经理人指数（PMI）（14）国内生产总值GDP每季度低（15）耐久材订单（16）零售销售指数（服务类不算）（17）设备使用率（18）工业生产指数（19）批发物价指数