预算单位上报基础资料审核及报送流程

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1、关于2014年部门预算基础资料审核及报送有关事项的通知各相关单位、科室：为确保预算单位部门预算编制过程中资料报送、数据审核、系统录入等工作顺利开展，现就有关事项通知如下：—、支出科目的审核为真实、准确反映部门预算支出，支出功能经济分类和支出经济分类科目应严格按照财政部《2014年政府收支分类科目》规定填列。各对口业务科室要认真审核预算单位录入的支出科目，如发现科目错误及时通知预算单位修改。现对预算单位住房公积金缴费、医疗保险缴费、离退休费等应填列的支出功能分类科目说明如下：1、住房公积金缴费。列“2210201住房公积金”科目，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

2、部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2、医疗保险缴费。列“2100501行政单位医疗”、“2100502事业单位医疗”科目，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。3、离退休费，列“2080501归口管理的行政单位离退休”、“2080502事业单位离退休”、“2080503离退休人员管理机构”、“2080504未归口管理的行政单位离退休”等科目，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。二、基础资料打印份数及留存部门1、基础表一、表二、表三、

3、表八，一式打印一份，对口业务科室留存。2、基础表五、表六、表七，一式打印四份，预算单位、非税局、对口业务科室、预算科各留存一份。3、基础表四，一式打印三份，预算单位、对口业务科室、资产管理处各留存一份。4、基础表表九、表十，一式打印三份，预算单位、对口业务科室、绩效评价科各留存一份。5、基础表十一，一式打印三份，预算单位、对口业务科室、投资评审中心各留存一份。6、基础表十二，一式打印三份，预算单位、对口业务科室、政府采购办各留存一份。二、非税局审核及报送流程（基础表五、表六、表七）1、非税局对预算单位报送的非税收入相关表格（预算单位基础表五、表六、表七）进行初审，并将初审

4、通过的电子档发送给对口业务科室。2、对口业务科室如对单位的非税收入有异议，应及时与非税局协商，双方商定后，非税局通知单位打印表五、表六、表七盖章按一式四份上报至非税局，非税局盖章后送对口业务科室确认盖章，非税局、对口业务科室、预算科和预算单位各一份。三、资产管理处审核及报送流程（基础表四）1、对各对口业务科室打包发送的电子表格进行审核。2、对审核未发现问题的单位，直接重命名（后缀名加资产管理处）单位文件后打包给采购办和对口业务科室。3、对审核发现问题的单位，资产管理处直接与单位电话沟通，单位修改后打印一份基础表四的纸质表格交资产管理处，直至修改正确为止。资产管理处经办人在

5、正确的纸质表格上签字留存并复印两份分别送政府采购办和对口业务科室。4、在已审核通过且对口业务科室和预算单位已盖章的一式三份表格上盖章后，留存一份，另两份交对口业务科室。四、政府采购办审核及报送流程（基础表十二）1、对资产管理处打包发送的电子表格进行审核。2、对资产管理处打包发来的单位未发现问题的，再次直接重命名（后缀名为资产管理处+政府采购办）单位文件后打包给对口业务科室。3、对资产管理处打包发来的单位发现问题的，政府采购办直接与单位电话沟通，单位修改后打印一份基础表十一的纸质表格交采购办，直至修改正确为止，政府采购办经办人在正确的纸质表格上签字留存并复印一份送对口业务科

6、室。4、对资产管理处修改过的单位，政府采购办根据资产管理处经办人签字的纸质表进行相应修改，步骤同（3）。五、绩效评价科审核及报送流程（基础表九、表十）1、对各对口业务科室打包发送的电子表格进行审核。2、对审核未发现问题的单位，直接重命名（后缀名加绩效评价科）单位文件后打包给对口业务科室。3、对审核发现问题的单位，绩效评价科直接与单位电话沟通，单位修改后打印一份纸质表格交绩效评价科，直至修改正确为止，绩效评价科经办人在正确的纸质表格上签字留存并复印一份送对口业务科室。4、在已审核通过且对口业务科室和预算单位已盖章的一式三份表格上盖章后，留存一份，另两份交对口业务科室。六、投

7、资评审中心审核及报送流程（基础表■一）1、对各对口业务科室打包发送的电子表格进行审核。2、对审核未发现问题的单位，直接重命名（后缀名加投资评审中心）单位文件后打包给对口业务科室。3、对审核发现问题的单位，投资评审中心直接与单位电话沟通，单位修改后打印一份基础表十的纸质表格交投资评审中心，直至修改正确为止，投资评审中心经办人在正确的纸质表格上签字留存并复印一份送对口业务科室。4、在已审核通过且对口业务科室和预算单位已盖章的一式三份表格上盖章后，留存一份，另两份交对口业务科室。六、财政监督检查局审核及报送流程（全套表格）1、对各对