融资和财务状况分析样表

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1、10、投资与财务状况分析10.1融资渠道及资金运用在市场经济条件下，企业财务风险加大，特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、合理性原则、及时性原则和合法性原则，通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道，主要在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。公司采取专利入股投资0.2万，吸收直接投资2.3万，向银行抵押贷款2.5万，筹资渠道与筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。我公司投入资本筹资金额为5万。我公司的内

2、部资本筹资为2.5万。具体资金运用：预期公司投资总规模5万，流动资金4.8万，主要用于技术研发，以及支付生产过程中所需的原材料、人工费、制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面，为开拓市场，树立品牌形象，将投入大量流动资金用于产品质量保证和提高产品的认知度及美誉度。10.2财务分析与预测10.2.1财务预测与基本假设在预测期（三年）内：国家宏观政治、经济环境无重大变化；公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备,经营决策无重大失误；作为大学生创业及生产节能环保型商品，将得到廊坊市相关税税收和政策方面的支持。10.2.

3、2财务报表一、主要综合费用综合费用表单位：万元项目＼时间第一年第二年第三年电动机0.3工厂代生产总费用5.6工厂代生产总费用31离合器0.4SIM卡控制板0.6进、排水闸0.11其他0.19研发费用0.1818160平台运营费用0.7212.2566财务费用0.108800总计2.608835.85251二、利润表单位：万元项目2017年2018年2019年一、营业收入10.24125.44696.32减：营业成本112.2566管理费用0.728.343.2销售费用12060财务费用0.108800研发费用0.181

4、8160税金及附加0.61447.52641.779二、营业利润6.616859.364326.341加：营业外收入减：营业外支出1550三、利润总额6.616844.364275.341减：所得税费用1.654211.09168.835四、净利润4.962633.273206.506三、资产负债表单位：万元资产负债及所有者权益项目年初年末项目年初年末流动资产：流动负债：货币资金3.80.9826短期负债2.50应收账款00负债合计2.50在建工程4合计3.84.9826所有者权益：固定资产01.28实收资本2.52.

5、5土地未分配利润4.9626无形资产1.21.2所有者权益合计2.57.4626资产合计57.4626负债及所有者权益合计57.4626附：三年十二季度方案单位：万元第一年计划第一季度第二季度第三季度第四季度年计生产020040销售数量00200日常运营成本0.50.51日常运营收入005.125.1210.24日常管理费用000.20.20.4在建工程成本01.6045.6税金及折旧0.6144/0.320.6144/0.32销售费用11财务费用0.02720.02720.02720.02720.1088现金流3.7

6、7282.14566.53845.31681.9751净利5.9551第二年计划第一季度第二季度第三季度第四季度年计生产305080150销售数量40305060日常运营成本1.52.253.5512.25日常运营收入1.28*4*315.362.56*923.042.56*1435.842.56*2256.32125.44日常管理费用2000*31000*91000*141000*225.1在建工程成本1*31*51*81*1531税金及折旧7.5264/3.27.5264/3.2销售费用2020净利55.173第三

7、年计划第一季度第二季度第三季度第四季度年计生产190210250280销售数量150190210250日常运营成本8.7513.518.752566日常运营收入2.56*3794.722.56*56143.362.56*77197.122.56*102261.12696.32日常管理费用1000*371000*561000*771000*10227.2在建工程成本0.9*190.9*210.9*250.9*2883.7税金及折旧41.7792/1641.7792/16销售费用6060净利206.50610.3财务分析1

8、）偿付能力分析1）短期偿付能力分析流动比率=流动资产/流动负债=4.9826/2.5约为2/1一般认为，生产企业合理的最低流动比率是2，即流动比率在2/1左右比较合适，该比率越高，说明企业偿还流动负债的能力越强，但是过高，则可能导致企业滞留在流动资金过多，未能有效利用影响企业的获利能力，我公司的流动比率在正常范围之内。2）长期负债