某公司费用报销管理制度

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1、颁布时间：2017年8月1日生效时间：2017年8月1日承制单位：准人：版本号：001-20170801费用报销管理制度二零一七年八月7/7费用报销管理规定一、差旅费支出标准管理程序1.1.管理目标1.1.1控制差旅费支出在部门预算范围内1.1.2培养经常出差员工良好的费用控制意识1.2.适用于公司全体员工1.2.1.本规定报销以：工作室/部门/事业部为单位1.3出差员工费用标准1.3.1.交通工具乘坐标准火车(1000公里内)飞机(1000公里以上)动车普通席经济舱（6折以下）航空保险：20元1.3.1.1.

2、对于搭乘早班飞机或晚班飞机的情况，（早8：00（含）前起飞，晚23：00（含）后到达），出发地/目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实销1.3.1.2.出差期间的费用，以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用（市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准），按日期发生的先后顺序填写报销单，与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。1.3.1.3.乘飞机出差请保留好登记牌，在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单中,如没有登机牌，此机票不能作为报销凭证，除非报销人自己承担

3、机票总额15％的税金或从航空公司取得同等金额的发票。1.3.2出差住宿标准（以每日计算）级别酒店房价(最高)出差地当地交通、伙食补贴（每一天的报销上限）北京、上海、广州、深圳其他地区交通及通讯补贴伙食补贴总监4003001001007/7员工（含部门下属子部门的经理）3002501001001.3.2.1.关于出差天数的相关规定：出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算。1、出发当日12点前（含12点）出发，按1天计算；12点后出发，按半天计算2、返回当日12点前（含12点）返回，按半天计算；12点后返回，

4、按1天计算。1.3.2.2.员工出差乘坐的交通工具及住宿标准按上述两表执行。应以最经济、有效的方式到达目的地，如机票价格超过6折需经总经理邮件批复或口头批复，否则按照最大为机票全价6折金额予以报销。1.3.2.3.员工出差如2人同性别同时出差，须同住一间标准房。1.3.2.4.法定节假日采取补休或其他方式，非特殊情况下不报支加班费。1.3.2.5.如出差员工自己解决住宿，则可获得住宿标准30％的节约奖励。1.3.2.6.员工在驻地省内出差,能当天来回的,应回驻地办事处住宿.1.3.2.7.出差期间统一安排食宿的

5、（如会议或培训班），出差人员按实际支出报销差旅费。1.3.2.8.出差期间尽量乘坐公共交通工具，如确因公务需乘坐出租车时，发生的出租车费，凭车票报销。填写报销单时，必须注明起止点（地点为当地地名，不可简化为“公司”这样的简称），出差期间每天的交通费用不得超过100元，超出部分不予报销。1.3.2.9.原则上北京、广州、成都三地员工因工作发生的临时或长期调动，不适用于本费用管理制度。1.3.2.10.出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费、改签费等），一律

6、由该员工本人承担。1.3.2.11.特殊情况超过以上报销额度要求的，须提前预算好，报批总经理审批。1.4申请审批程序1.4.1.员工出差前应以邮件形式向部门总监申请并抄送人力资源部，写明原因、目的地、交通方式、时间、住宿地等，并报批总经办同意。1.4.2.原则上出差费用实报实销，如确因特殊情况有经济困难需借支，经财务总监批准，可根据出差地点、时间、乘座交通工具的实际情况填制《借支单》。省内出差每人每次最高借支金额不等超过壹仟元，省外出差每人每次最高借支金额不得超过叁仟元。7/71.4.3出差员工凭已审批同意的申

7、请出差邮件、《借支单》到财务部办理借支手续，财务部审核所有单据签字手续是否齐全，经财务部总监签字确认后，方可借支现金。1.5出差报销审批程序1.5.1出差员工须自行分类粘贴发票，准确计算发票金额，按差旅费报销单格式填写，并在出差人栏签字后，交本部门总监审查，部门总监审查后，在部门主管栏确认签字。1.5.2出差员工须先将已由部门总监审批的差旅费报销单在每月20日前送交财务部审核，财务部根据差旅费费用标准检查单据是否遵照公司制度执行，检查无误后在复核栏签字。1.5.3财务部审查所有报销凭证完毕，送交财务部审核，财务

8、审核签字后统一交至总经理处，于每月25日前统一办理报销手续。1.5.4财务部于每月一次统一办理差旅费报销，出差员工必须在这个工作日内报销并结清借支款项（如有）。一、招待费报销标准2.1.招待费标准职务序列招待（每次限额）总监500普通员工（含部门下属组的组长/经理）3002.2报销审批程序2.2.1报销人必须获取正式的餐饮服务业发票,按费用报销单格式正确填写，并在报销人栏签字。2.2.