电算化会计及财务软件实验总结

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1、电算化会计及财务软件实验总结姓名性别学号系别专业班级实习项目用友软件、基础会计实习平台操作实习时间实验结果分析与总结一、实验目的及意义目的：1、掌握用友软件中有关系统管理的相关内容，理解系统管理在整个系统中的作用及重要性。2、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容，掌握总账系统初始设置的操作方法。3、掌握用友务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。4、掌握用友软件中银行对账的操作方法。5、掌握基础会计操作平台的基本操作

2、。意义：1、让我了解了计算机做账的整个流程，也使我了解到理论与实践结合的重要性。2、让我知道在现实生活中，凭证需要我们用自己的知识去判断，而不会像课本上一样描述出来，让我知道要加强理论方面的学习。二、实验内容及进程总的内容：1、将上学期的手工会计综合业务模拟实验电算化（丰达市讯达通讯设备股份有限责任公司）时间：两周财务软件：用友M8软件模块：总账（包括应收、应付、银行、存货核算子系统）、固定资产子系统、工资子系统、UFO报表2、基础会计实习平台操作，时间：一周进程：第一周：时间实验内容6.7（星期一）新建丰达

3、账套、设置操作员权限、基础设置6.8（星期二）启用总账、会计科目设置、6.9（星期三）项目核算设置、录入部分期初余额6.10(星期四)继续录入期初余额6.11(星期五)录入1-54笔凭证，其中36-375需进入固定资产子系统操作、录入固定资产卡片第二周：时间实验内容6.12（星期一）录入55-79笔分录、其中70-72自定义结转、进入工资子系统进行设置及工资表的录入6.13（星期二）大量自定义结转，凭证从80-95笔，其中80-85笔在工资子系统中完成6.17（星期四）期末损益结转、输入银行对账单对账、生成银

4、行存款余额调节表、利润表、资产负债表6.18（星期五）帮助2班同学第三周：时间实验内容6.21（星期一）填制审核原始凭证、填制部分记账凭证6.22（星期二）填制、审核记账凭证、对账与错账更正6.23（星期三）特殊项目训练（除科目汇总表）、部分工业企业会计核算（包括资金筹集、采购）6.24（星期四）特殊项目专练中的科目汇总表、剩下的工业企业会计核算6.25（星期五）做实验总结报告三、实验中出现的问题及注意事项：第一周：星期一;1、新建账套时，在基础信息设置的时候，我把四个项目都打勾了，只需要在“存货是否分类”前

5、面打勾，后来就只能关机，从新启动后做更改。2、在分类编码的时候，书上的资料有写错误，我是经过老师确认后再继续操作的。3、在设置操作员权限的时候，我对会计的权限有写不清楚，在选择的时候有些不确定，不过对后来的业务没有影响。4、在进行客户档案和供应商档案的卡片上的“其他”进行设置时，要注意将“发展日期”5改为账套的日期，即：2007年1月1日。星期二：1、启用总账的时候，注意要将启用日期设置在2007年1月。2、启用银行功能必须在会计科目中指定现金及银行存款科目，设置“库存现金”为库存现金总账科目，为核算中形成库

6、存现金做准备；设置“银行存款”科目为银行总账科目，为核算中形成银行存款账和银行对账做准备。3、会计科目设置是按照老师发的资料操作的，这给我们的工作降低了难度，但还是要细心，所有的准备要改成贷方，预付账款要改成借方等等。星期三：1、项目核算设置是一件很重要的事，对后面的凭证会有很大的影响。这里也是我比较薄弱的地方，先要在项目档案中定义项目大类，在做成本计算分类编码时，做完一个我就会按增加，而应该按确定，否则刚刚的操作就会丢失。接着只要按项目目录，维护，把老师给的资料输进去，注意编码，否则会在后面自定义结转的时候

7、，与老师给的公式发生矛盾，导致自定义结转错误。2、录入期初余额前面几个比较简单直接录入就行，后面的应收票据、应付账款、预付账款等等科目需要根据书上P25的资料进行填制。星期四：1、要根据书上P23-24页的资料录入原材料、库存商品、低值易耗品等等科目，注意数量的录入，否则也会在后期凭证填制时发生错误，导致单价不对。2、固定资产的累积折旧要按照书本上的金额填列，不能按照老师给的金额，否则会造成试算不平衡。3、预付账款中有一笔是贷方金额3000元，要把它改成应付账款。星期五：1、要注意把第二笔分录的金额从1018

8、000改成1012000，这是书本的错误，是由老师的指导下改正的。2、进入固定资产子系统操作的时候先要进行基础设置，接着是原始卡片的录入，主要是根据老师给的资料和书上24页的资料进行录入。要注意的是：里面有两台设备是出租的，一台设备是准备报废的。3、在卡片录入的时候，我一开始忘了填写对应的折旧科目，导致生成凭证的时候只有金额和贷方科目，没有借方科目，后来输入后就好了。以及要注意报废和出租设备的对应科