基于Excel企业经营投资决策模型设计

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1、基于Excel企业经营投资决策模型设计[摘要]投资决策分析对企业获利能力、资金结构、偿债能力及长远发展都有重要影响。随着我国市场经济的发展,市场竞争日益激烈,投资主体和投资渠道趋于多元化,如何优化资源配置,提高投资决策水平,是企业经营面临的突出问题。本文利用Excel平台设计了一个投资方案比选的动态模型,供企业经营者参考借鉴。[关键词]Excel;经营投资;决策模型doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2013.19.021[中图分类号]F232[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2013)19-0

2、035-021投资决策模型设计概述计算机强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。现代企业管理离不开专用管理软件,而软件开发是一项系统工程,需要一定的专业技术人才、资金投入、开发时间等才能完成,而软件投入运行后是否成功适用,还带有一定的风险性。为了节约企业有限资金、降低开发风险、缩短开发时间,可以在Excel电子表格平台上开发设计简单实用的企业经营管理分析系。它既能解决企业内部数据不系统,计划考核分析工作计算量大、效率低、实时性差等信息管理问题,还能高效、快速、便捷地监控评估企业生产经营状况,

3、及时发现生产经营中存在的问题,提高经营管理工作效率。2案例资料YH投资公司根据市场情况选择3个具有一定成长性的行业进行股权投资决策分析,通过市场调研,相关行业数据如下:零售服务业初始投入2100万元,初始利润率10%,行业成长期限为9年,9年中利润逐年增长,9年后利润保持不变,10年后出售股权收入2500万元;能源工业初始投入5200万元,初始利润率5%,行业成长期限为6年,6年中利润逐年增长,6年后利润保持不变,10年后出售股权收入5500万元;房地产业初始投入8300万元,初始利润率3%,行业成长期限为4年,4年中利润逐年增长

4、,4年后利润保持不变,10年后出售股权收入10000万元。3种投资方案的有效期为10年,行业成长率是可变的。试确定哪一种方案是最优方案。另外,绘制一个图形来说明当贴现率在1%〜10%之间变化,不同行业成长率在1%〜5%之间变化时最优投资方案的变化。3模型设计界面模型设计界面如图1所示。4建模步骤4.1新建表在“投资决策.xls”工作簿中新建一工作表,命名为“企业股权投资”,分别输入初始投资额、初始利润率等相关数据,如图2所示。4.2建立现金流量表,计算3个方案的净现值单击12单元格〜在编辑栏中输入“二-B2”,单击J2单元格一在编

5、辑栏中输入B3”,单击K2单元格一在编辑栏中输入“二-B4”,按”回车”键确认。单击13单元格一在编辑栏中输入"=B2*F2”,单击J3单元格f在编辑栏中输入"=B3*F32",单击K3单元格f在编辑栏中输入“=B4*F4”,按”回车”键确认。这样就计算出零售服务业第1年的净收益。单击14单元格一在编辑栏中输入"=IF(H4

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