1融资性担保公司注册资本金托管协议（参考样本）-广西融资

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1、附件1融资性担保公司注册资本金托管协议（参考样本）甲方・****担保公司乙方:****银行为加强融资性担保公司注册资本金的管理，防范和控制担保风险，甲乙双方根据《融资性担保公司管理暂行办法》和广西壮族自治区有关融资性担保公司监管的政策规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，达成如下注册资本金托管协议：一、托管账户、托管期限和托管金额（-）甲方应在乙方所辖分支机构开设注册资本金托管账户。账户信息如下：户名：账号：开户行：（二）托管期限从托管资金全额到达托管账户之日起至该公司《融资性担保公司经营许可证》有效期满日止。

2、首期托管期限为一年。（三）托管金额托管资本金总额为人民币（大写）二、托管资本金的管理（一）托管资本金的使用范围：1、融资性担保业务保证金；2、保证金下代偿支付；3、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品4、监管部门允许的其他用途。（二）托管资本金只能转账，不得提现，不得透支。三、甲方的权利和义务（-）在托管协议签订五个工作日内足额划转托管资金O（二）有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。（三）接受乙方对资本金的托管，同意乙方向监管部门报送托管账户相关信息。（四）运用托管

3、资金时，须向乙方提供所在地监管部门已予同意受理的相关报备文件。（五）向乙方提供的资料的信息合法、真实、完整、准确,否则承担有此造成的不良影响及相关损失。四、乙方的权利和义务(-)凭所在地监管部门已予同意受理的报备文件执行甲方的用款指令，对甲方超出托管资本金用途以外的用款有权止付，并及时向当地监管部门报告；按监管部门要求及时向监管部门提供账户信息。在开立托管账户的同时，根据监管部门提供的手机号码或电子邮箱开通监控账户变动的手机短信息或电子邮件服务。每月5日前编制上月资本金托管情况报告并送交所在地监管部门。(三)接受

4、融资性担保公司监管部门对资本金托管工作的检查和监督；Ui在同条件下，优先与甲方开展银担合作业务，并在政策允许范围内予以担保贷款利率优惠最大化。五、托管协议的解除在协议有效期内，甲方或乙方违反本协议相关条款的，可单方提出申请并报请所在地监管部门书面同意后，方可解除托管协议、撤销托管账户，提前终止托管业务合作。六、本协议自签署之日起生效。本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。七、本协议正本一式伍份，甲、乙双方各执贰份，上报当地融资性担保业务监管部门壹份，每份具有同等法律效力。甲方：法定代表人或授权代表签章：公章：联络

5、人及电话：乙方：法定代表人或授权代表签章：公章：联络人及电话：签订日：签订地：（注：此协议为建议性样本，银担双方可在此基础上具体协商，但应符合《广西辖区融资性担保公司注册资本银行托管试点工作的意见》的有关规定）附件2融资性担保公司资本金托管账户报备表一、公司信息公司名称成立时间注册资本（万元）二、托管账户托管银行托管总额（万元）托管余额（万元）信息三.托管资金历次增减明细转出（入）的银行账户转出（入）时间转出（入）金额（万元）(-)（二）（三）付款用途转入账户金额（万元）四、本次支付事项报备五、提交资料目录公司法

6、人代表签字并加盖公章：监管部门意见并加盖公章：日期：日期：附件3融资性担保公司资本金托管情况报备书市金融办：截至年—月—日，融资性担保公司在我行开立的资本金托管账户（账号）,余额为人民币万元，较初始托管总额累计减少人民币元。融资性担保公司托管账户月度变动明细表日期摘要转出转入余额特此报备。银行（公章）年月日附件4融资性担保公司资本金运用情况表填报单位（盖章）：年月日数额比例注册资本（一）托管资金（二）T见金（三）存入银行保证金（四）对外投资：（五）应收账款（六）E団定资产（七）委托贷款（八）其它单位法人：审核：填

7、报人:注：（-）托管资金包括托管资金所有形式的资金。（二）至（八）指托管资金以外的注册资本的运用形式。