财务岗位责任及分工

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1、会计：I.熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行并遵守公司财务会计各项制度。2按照国家会讣制度和会计江作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及吋输入会计数据（记账凭证和原始凭证等），对打印、输出的报表进行认真核对。3.定期核对固定资产，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。4.及吋清理应收应付款项。5.根据公司和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。6.会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，

2、不得销毁。7.会讣调动工作或因故离职，要将经管的会讣凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人监交。8.编制现金盘点表，并交由主管领导审核。9.根据销售合同和销售订单，开具销售送货单；编制月度销售报表。10.管理人员工资核算；II.审核费用报销和货款支付原始单据；12.审核原物料仓库进仓报表和产成品仓库出仓报表；13.配合采购部，负责供应商对单；14.按照公司和税局，做好税务账务处理、报税等税务工作；15.上级领导交办的英他工作。岀纳兼生产统计及成本会计：出纳：1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道

3、德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每口逐笔核对收入款的到账情况。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出报销、借款、货款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原

4、因不明出纳要负责赔偿。10.负责编制银行存款余额调节表，交由会计审核，财务经理复核。11.服从领导安排，及时配合各部门及人员做好其他日常工作。生产统计：1.在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作；2.负责生产车I'可每天产品产量的统计，保证准确无误，数据真实，并及时向有关部门和领导通报生产现场情况，为公司领导提供可靠的生产信息；1.完成公司领导交办的其他工作。成本会计：1•负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；2.严格控制成本，促进增产节约,增收节支，提高企业的经济效益；3.负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货；4.认真核对各项原料、物料出仓事项，成品

5、的进仓及在制品的生产事项；5.随时抽查企业原材料库存情况；6.根据成木报表预测成木，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料；7.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；8•参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；9.负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;10.负责提供生产员工工资核算原始资料，提供工资计算依据；11.办理其他与成本计算有关的事项；12.公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；13.完成财务经理安排的其他工作。仓库管理员：1.严格执行入库手续，物料或

6、成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。3•存货入库后应及时入账，准确登记。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8.为使仓库存货

7、账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即吋上报。10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即吋处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服