浅谈福能集团资金管理系统建设方案.pdf

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1、KEJIGUANLI/科技与管理浅谈福能集团资金管理系统建设方案肖枫福能集团信息中心350001在集团财务信息化建设的过程中，资金管理系统处于一个核心地位，搭建一套健全的资金管理系统对于提升集团资金业务的管理，降低业务风险，提高资金使用效率，减轻财务人员工作量有着极其重要的作用。本文主要阐述福能集团在财务信息化建设的过程中，通过搭建集团资金管理系统对集团资金业务进行全方位的管控，并且通过资金管理系统将福能财务公司和集团结算中心的业“务进行全方位的梳理，形成一套适合福能集团资金业务需求的管理系统。福能集团;银企直连;财企直连福能集团目前已经成为了多个业务板块

2、并行发2资金管理系统实施展的集团公司，伴随集团资金管理部门对集团各权属单位资金的动向、结算及规范化管理的要求不断提升。福能集团本次在搭建集团资金管理系统时主要传统的资金管控方式已经不能满足业务快速发展的实现以下目的：规范和梳理全集团资金业务流程将流需求，通过本次信息化建设搭建的资金管理系统要求程电子化，统一开销户管理，通过资金系统和财务公提供功能包括：集团资金快速调拨、集团成员单位融司系统、银行系统对接实现资金流向的动态监控，对资管理、资金实施监控和资金业务流程电子化管理贷款、票据、信用证等融资业务进行统一的审批，为等。集团高层在重大决策上提供重要的数据基

3、础。根据集团目前的资金体系架构，资金管理系统主1福能集团资金管理系统分析要划分为如下几个模块：2.1资金结算模块福能集团目前资金的运营和管理模式是通过集目前福能集团内90%的资金已经集中到集团团财务公司和集团结算中心共同实现的。集团财务公财务公司，企业的对外支付由集团财务公司进行代理，司主要作为金融机构主要为集团成员单位提供金融因此集团资金管理系统将和财务公司进行财企直连服务，集团结算中心负责管理集团的资金业务，同时的系统对接，另外10%的资金将通过银企直连对接集团结算中心还肩负对权属银行账户、票据、融资、权属单位的经办银行。整个支付结算系统的图例如下：资

4、金计划等业务的管理职责。一直以来集团结算中心2.2资金调度模块由于缺乏统一的资金管理平台造成资金流和内部审资金调度模块主要实现集团权属单位在集团结批流分离，融资管理和预算管理通过人工方式进行算中心内部账户、集团财务公司内部账户和外部结算统计，数据准确性较低。随着集团信息化建设的推进，银行账户资金互转的功能，系统调用资金结算模块的搭建一套成熟的资金管理系统已经成为集团目前发支付功能进行操作，系统处理之后会通过总账模块展的迫切要求。的接口生成相关的总账凭证及会计回单，权属单位财务人员可根据系统生成的回单快速记账。114质量管理114质量管理2.3现金管理模块2

5、.7资金计划模块通过现金管理模块对集团内部资金使用情况进收集集团权属单位的资金计划，时间截止后系行全方面监管，通过审批流设置结合资金计划降低统进行合并处理生成集团汇总资金计划。计划上报管理风险，通过与财务总账模块集成，减少财务人员过程中可以通过审批流程设定，完成层级审批。资金的工作量，通过凭证信息和账户信息与银行对账单进计划是可以在系统中控制支出，所有的收支均通过收行自动对账，并自动生成月调节表。款或付款类单据完成，该单据中含有资金计划项目，2.4存款管理模块通过单据的信息与资金计划的金额比较，判断是否允存款管理模块实现集团及集团权属企业的存款许单据继续向

6、下运行，达到控制目的，在收付款类单管理，可实现活期转定期、定期转活期和到期转存等据与资金计划比较后，可以继续运行的单据将会回写标准的业务，取款时可按照设定的利息自动计息。在资金计划的执行情况表。结息日的设定上不仅支持标准结息日，还支持自定义2.8资金分析模块的结息日。同时，资金管理系统还会根据计息的单据资金分析模块通过报表模块在企业门户和手机自动生成总账凭证，总账凭证可以联查相关的计息业端进行展示，供集团负责资金业务的管理人员进行务单据。系统中已经预制相关的报表和台账，可以满查看。足账表需求。2.5信贷管理模块3资金管理系统成效通过内部贷款模块结算中心能够

7、对贷款的发放、计息、还款进行全流程的维护，并能够自动生成总账通过搭建集团资金管理系统，提高了集团内资凭证，贷款发放、计息、还款的回单能够传送到成员金运转的效率，减少操作风险，提升企业整体运转效率，单位，成员单位能够根据回单生成总账凭证。对于银降低企业成本，符合当前集团快速发展的需要，为管行贷款，成员单位能够自己维护，将贷款的发放、计息、理层的战略决策提供了坚实的数据基础。还款维护在系统中，自动形成银行贷款台账，并根据相关单据生成总账凭证。系统提供到期的贷款合同【参考文献】进行提前预警功能。[1]周尊.加强企业集团资金集中管理的探讨.经济2.6票据管理模块论

8、坛2014.03出具集团层面的票据报表。实现有效的票据管[2]董博