采购结算岗、出纳岗.ppt

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1、CCERP系统培训系列-1（采购结算岗、出纳岗）CCERP项目组2009年2月培训介绍岗位：采购结算岗、出纳岗涉及流程流程描述A采购结算流程从供应商资信政策维护到财务采购付款记账的过程B预付款流程从预付款采购订单到预付款明细勾兑的过程A采购结算流程注：是在领导签字后做付款预登记收到银行回执后下账A采购结算流程1供应商资信政策的维护2采购付款预登记3采购付款预登记付款冲红4采购付款记账5采购付款预登记查询6采购结算查询A-1供应商资信政策的维护功能介绍：对上游供应商给我公司的货款支付政策进行维护，为采购员提前制定付款计划

2、、主管领导的采购付款审核提供便利。对特定商品指定政策，勾选双击明细显示该供应商所有针对该供应商的所有商品针对特定商品政策，同时有其它所有商品政策操作步骤：点击主界面工具栏中的“增加”，弹出“供应商资信政策维护”二级界面；在“供应商编号”处输入助记码或单位编号，选择需要维护资信政策的供应商；选择“付款形式”、“付款方式”等，并在可编辑字段填写相应内容；如果该政策适用于该供应商的所有商品，则可以直接点击“保存”；如果该政策只适应于某个单品，则勾选“指定商品”，在弹出明细项中选择该政策适用的商品，点击“保存”。注意事项：如果

3、某供应商的资信政策只针对部分商品，需要首先在系统中将这些商品指定给该供应商（在“供应商-药品关系维护”界面实现）。A-1供应商资信政策的维护返回A-2采购付款预登记功能介绍：采购结算按照手工填写的《付款单》附件（入库单、税票）进行核对，对结算金额进行付款勾兑。结清此笔单据结清时间段内的所有单据可修改实际结算金额不对特定单据进行勾兑按照总额从前到后对单据进行自动勾兑对购进明细勾兑按一个一个商品勾兑操作步骤：选择需要付款的单位及需要付款的时间段；选择勾兑方式。选择的勾兑方式为不勾兑或自动勾兑时，直接进入第三步；选择按单据勾

4、兑、按明细勾兑或按商品勾兑时，系统弹出二级界面，选择结清或是填写实际需要结算的金额；填写帐簿、结算金额（如果选择的是按单据勾兑、按明细勾兑、按商品勾兑时，系统会自动计算结算的金额，不需手工填写）；点击“保存”。注意事项：如果选择的是按商品勾兑，需要首先输入结算的商品；在保存前，需要检查帐簿、紧急程度等信息是否填写正确。A-2采购付款预登记返回A-3采购付款预登记付款冲红对做完采购付款预登记，但还没有采购付款记账的单据进行冲红，冲红后已经勾兑的单据或商品明细系统自动释放，可以重新进行勾兑操作。双击单据点击单据后点击冲红即

5、可A-3采购付款预登记付款冲红操作步骤：在主界面输入时间段，点击工具栏的“查询”，在“单据信息”部分显示时间段内进行了采购付款预登记但还没有进行采购付款记账的所有单据；双击选中需要冲红的单据，系统会显示该单据的结算方式或勾兑明细等信息，如果单据选择错误，可以点击工具栏的“重新查找”，系统将退回到前一步；确认需要冲红的单据后，点击工具栏中的“冲红”，完成对此笔单据的冲红操作。注意事项：系统无法避免二次冲红，在确定冲红商品时要仔细；只能对进行了采购付款预登记但还没有进行采购付款记账的单据进行冲红，如果单据已经记账，则不能进

6、行冲红。返回A-4采购付款记账功能介绍：对已经做完采购付款预登记并且财务部已经按照采购付款单据进付款的单据进行入帐操作，记账后影响该单位往来帐页。A-4采购付款记账操作步骤：选择工具栏中“提取采购付款预登记”，弹出单据选择二级界面；双击选中需要付款记账的单据（可以在“辅助查找”中输入单位名称助记码对单据进行过滤查找），点击“确定”，此时该单据付款信息将显示在一级界面；检查确认记账信息后，点击工具栏中的“记账”，即完成此笔单据的记账操作。返回A-5查询介绍“采购付款预登记查询”功能介绍：对时间段内进行了采购付款预登记但没

7、有进行采购付款记账的单据、冲红的采购付款预登记单据、采购付款记账的单据进行查询。A-5查询介绍操作步骤：在抬头项输入需要查询的时间段（也可以输入单位、采购员进行过滤查询）；在抬头项“是否财务已付款记账”字段选择“是”或“否”，选择是否勾选“是否包含冲红”，点击工具栏中的“查询”，显示需要查询的结果；双击记录或是选择记录后点击“单据再现”时弹出二级界面，可以查看此条记录的结算信息和勾兑明细。注意事项：“是否财务已付款记账”字段选择“是”时，查询出来的是所有已经进行了采购付款记账的单据；“是否财务已付款记账”字段选择“否”

8、时，查询出来的是没有进行采购付款记账的单据，此时“是否包含冲红单据”勾选框可以选择，选择后，显示的记录中包含已进行采购付款预登记冲红的单据。返回A-6查询介绍“采购结算查询”功能介绍：对某时间段内进行了采购付款记账的单据进行查询，并且可以对采购付款记账单据再现。返回A-7注意事项采购结算流程是在商品入库记账、采购退补价记账、采购退