采购部工作流程.doc

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1、采购部工作流程1、制定采购计划　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。　　2、审批采购计划：　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;　　(4)经批准的采购计划交财务总监

2、监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。　　3、物资采购：　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后

3、可进行采购，以保证需用。　　4、物资验收入库：　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。　　5、报销及付款　　(1)付款：　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银

4、行付款结款，30元以下者可支付现款。　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。　　(2)报销：　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。