资金经理岗位职责书.doc

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1、资金中心经理岗位职责一、任职要求：1.四年以上集团公司资金管理工作经验2.熟悉银行结算流程、金融法规；3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；5.具有较强的沟通、协调能力；6.熟练使用财务软件及办公软件。7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。二、岗位职责内容：1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；4.拓展集团公司融资

2、渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属可编辑word,供参考版！企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存

3、量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;11.完成领导交办的其他工作。三、考核指标1．考核频率年度；2．考核主体财务总监；3．考核指标企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！