财务部出纳工作总结范文.doc

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1、财务部出纳工作总结范文　　　　　　现在把2007年的思想工作情况作一汇报，请予审议。　　一、学习和思想建设情况　　入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；　　(1)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。　　(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；　　(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；　　三、确立工作目标，加强协作　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我

2、深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标　　1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。　　2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。　　3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己

3、的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。　　二、履行职责情况　　2006年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。　　1、抖擞精神，做好大量的工作　　由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，2006年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。　　基本上每天都是这样子度过，早上8点钟

4、前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。　　2、踏踏实实，做好基础工作。　　我不但干出纳，而且负责全机　　出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。　　工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大

5、，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。　　3、微笑面对，做好服务工作。　　出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。