固定资产采购付款ERP操作流程.doc

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1、固定资产采购ERP操作流程图预付请款作业（aapt150）进货发票请款作业(aapt110)发票维护作业（gapi140）采购结案作业(apmp551)采购收货作业(apmt110)采购发出作业(apmp554)采购单维护作业(apmt540)请购单转入采购单作业（amap500）一、请购单转入采购单作业（apmp500）1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业；2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号；3、在采购单号栏位选择:单别1B024采购部固定资产采购单；4、税种选择

2、J01进项税17%，税金注意按照实际情况修改（专票、普票）；币种一般选择RMB，根据实际情况选取；5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取，货比三家。常用供应商李亚永盛世鑫厂商编号9000100546、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息；7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。二、请购单维护作业(apmt540)1、采购单号选择单别1B024采购部固定资产采购单；2、采购单性质选择CAP资产；3、供应厂商选择根据实际情况选取例：李亚永盛世鑫厂商编号900010054；4、填写需求信息：例王晓云提研发三部周骋申请高配主机；

3、5、付款方式一般选择：TP30票到30天付款，根据实际情况选择；6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写；7、对应下方选项信息填写相关内容;8、确认无误后点击OA送签，领导审核通过后点击采购单发出。三、采购单发出作业（apmp554）OA送签审核通过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出四、采购收货作业（apmt110）1、资产到货后录入收货单，单号选择1B034固定资产收货采购类型选择CAP资产；2、选择对应的采购单并输入单号；3、跟据下方选项信息填写对应内容，需要维护对应资产序列号（SN）的，点击右侧维护其他资料，输入序

4、列号即可。收货：固定资产收货单（1B034），录入对应的采购单号以及供应商，审核送签； 入库：在审核后的收货单右侧，做生成入库/验退，维护序列号五、采购单结案作业（apmp551）写明正常结案的原因，例：项目取消了。六、入库退货发票资料维护作业（gapi140）1、固定资产收到发票后才可以入库，每月结账前清理发票提交财务。2、入库单的付款条件不一致，需要分别匹配发票。3、录入发票号，供应商，税种，币种；在单身中选择相应的入库单。单头和单身的税前金额和税额一定要和发票一致。4、如果有需要仓退的，可以在类型处选择退货，进行发

5、票匹配。七、厂商进货发票请款作业（aapt110）应付申请aapt110：提交财务的发票账款在aapt110中查询到，点OA送签领导审核，审核完成后打印提交财务。八、厂商预付请款作业（aapt150）选择AP152单别，录入供应商，类型选择400，币种根据实际付款选择，税种选择J08，付款条件与合同一致，税前金额为实际付款金额，税额为0；单身选择采购单进行匹配，预付部分货款时可以修改原币金额为付款金额。