管理表格5-查帐审计.doc

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1、四、查帐审计1.审计工作计划表月份审计类别审计项H估计数且抽样数量审计时间审计人员会同人员备注U常定期不定期起止4.审计查帐记录年证册号凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论HR借贷被审计单位：问题类别:审计组长：（主审）:审计员:复核:审计H期：年月日5•审计表编号:审计事项审计部门审计记录单据金额匸确性说明评语6.审计报告表审计项H审计类别审计时间抽样比率审计结果备注批示审计人员:董事长;总经理:总审计:制表:7.现金流量分析表刀R付款期现金收入现金支出差额现金结存周转金额处理方式总经理:经理:制表:8.盘存单单位名称：盘点地点：编号:财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备

2、注9、实存帐存对比表年—月—H单位名称:编号类别及名称计量单位单价实存账存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额10、结算款项核对登记表年—月—日结算性质对方单位应结金额核对金额备注应收款项12345678910应收款项1234567891012、盘存表经管部门年月HNO项次占名料品资产编号规格单位账载数量盘点数量差异数差界说明财务部门主管：会点：经客部门主管：盘点:一式二联（1）财务部门一经管部门（白色）（2）财务部门一经管部门一财务部门（约色）说明：（1）存货外资产由经管部门填记帐载数量。存货不必先填帐载数量。（2）实际盘存量，山会点人填记，并计算其差界数，填记入差界数

3、栏。（3）存货市盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。（4）差界说明由经管部门填注。13、盘点盈亏损报告表品名料甜资产编号规格单位账面数量盘点数量盘盈盘亏X-：ir原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额（別）总经理批示财务部门部主管主管制表部主管主管经管人经管部门经管部门:年月日一式三联（1）财务部门一经管部门一财务部门一总经理一经管部门（白色）（2）财务部门一经管部门一财务部门一总经理一财务部门（红色）（3）财务部门〜经管部门〜财务部门〜总经理〜总经理室（黄色）公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范用和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情

4、况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音最适屮，严禁人声喧哗。4、遇侑客人述入T•作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电了邮件及招待來宾时，必须时刻注重公司形彖，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体

5、。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。