ERP用友财务模块流程.doc

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1、应收（付）款管理应收应付款操作类似，以下操作以应收款为例。1.2.1应收单据录入系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>应收处理－>应收单－>应收单录入责任岗位财务部应收单据来源：销售发票和其他应收单；销售发票会自动生成应收单，另外其他应收单需要要手工录入。操作如下：步骤操作结果1双击2单击，手工输入信息后单击其他应收单录入完成1.2.2应收单据审核系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>应收处理－>应收单－>应收单审核责任岗位财务主管步骤操作结果1双击进入应收单查询条件步骤操作结果2输入条件后单击进入应收单据列表步骤操作结果3选择要审核的单据，单击应收单据审核成功1.2.3收

2、款单据录入系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>收款处理－>收款单据录入责任岗位财务部步骤操作结果1双击进入收款单页面2单击，手工输入信息后单击收款单录入完成1.2.4收款单据审核系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>收款处理－>收款单据审核责任岗位财务主管步骤操作结果1双击进入收款单查询条件步骤操作结果2输入条件后单击进入收款单列表步骤操作结果3选择要审核的单据，单击收款单审核成功1.2.5转账系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>转账责任岗位财务部对于某些既是供应商，又同时是客户特殊单位，对该客户的应付款与应收款进行转账。举例：特殊单位B供应商同时也是客户，对应

3、的客户为A，首先需要在供应商档案中设相应的客户，设置完成后可对B供应商的应付款和A客户的应收款进行转账，以应收冲应付（把应收款转账到应付款）为例步骤操作结果1双击进入应收冲应付条件选择表输入A客户输入B供应商步骤操作结果2输入客户和供应商后单击进入应收冲应付转账单输入转账金额应付款应收款步骤操作结果3输入转账金额，单击转账完成9.2.6取消操作系统路径业务工作－>财务会计－>应收款管理－>其他处理－>取消操作责任岗位财务主管步骤操作结果1双击进入取消操作条件步骤操作结果2选择操作类型（以应收冲应付为例），单击进入取消操作单据列表步骤操作结果3选择需要取消操作的单据单击取消操作成功