总账、报表、工资、固定.doc

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1、用友软件认证考试--财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表建账套（1）增加操作员以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红2王晓3刘勇4陈玉5杨梅（2）建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号：100账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间：2006年1月；单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：222部门编码级次：22科目编码级次：422222客

2、户权限组级次：22供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用:总账、工资、固定资产，启用日期为：2006年1月1日（3）设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红(制单)：账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓(出纳签字)：出纳权限（现金管理）刘勇(审核)：共用目录、总账陈玉：应收、报表杨梅：共用目录、工资、固定资产肖剑(主管签字)(4)以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2）选项中的参数修改：在“系统菜单—

3、>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。（3）进入总账系统后，在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（4）在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（5）在“系统菜单

4、—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1支票101现金支票102转账支票9其他（6）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：01综合部02市场部0101总经理办公室03开发部0102财务部0301开发一部0302开发二部（7）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0201赵斌市场部0102张红财务部0202宋佳市场部0103王晓财务部0301孙健开发一部注：职员档案中的红色*为必需录入项。（用友通版本没

5、有）（7）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下：901长期客户02中期客户03短期客户（1）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下：02001（中期客户）北京实验学校03001短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司”（2）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下：01工业02商业03事业（3）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：02001商业联想万科有限公司01001工业上海公司对应的的客户是“上海实达

6、公司”（4）在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金　指定科目借6775.7217105应交资源税　　贷1002银行存款　指定科目借159488.89217106应交所得税　　贷　100201工行存款　　借159488.89217107应交土地增值税　　贷　100202中行存款美元　借　217108城市维护建设税　　贷　1131应收账款　客户往来借157600　2331专项应付款　　贷　1133其他应收款　个

7、人往来借38002341递延税款　　贷　1141坏账准备　　贷7883101实收资本（或股本）　　贷1500000　1211原材料　　借186894.97　311102接受捐赠非现金资产准备　　贷　1243库存商品　借199976311107其他资本公积　　贷　124301多媒体教程　借879763121盈余公积　　贷　多媒体教程册　借3142312101法定盈余公积　　贷　124302多媒体课件　借112000312102任意盈余公积　　贷　多媒体课件套　借3200312103法定公益金　　贷　1281存货跌价准备　　贷　312104储

8、备基金　　贷　1291分期收款发出商品　　借　312105企业发展基金　　贷　1301待摊费用　　借642　312106利润归还投资　　贷　130101报刊费借642　3131本年利润　　贷