用友ERP-U8功能介绍.doc

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1、1系统主要功能模块概述用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。1.1财务会计财务会计的主要模块包括：?总账?应收款管理?应付款管理?固定资产?网上报销?网上银行?WEB财务?UFO报表?现金流量表?公司对账?票据通?报账中心总账【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。主要功能特点：?由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。?自由定义

2、科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目?用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。?可自定义凭证类别、凭证格式。?提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。?提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。?总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权

3、限；凭证制单的金额权限等。?提供常用凭证和凭证红字对冲功能。?可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况?辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。?提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。?提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。?提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。?提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。?提供对辅助明细账的跨年

4、度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。?自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告?WEB应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询应收款管理【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主

5、要功能特点：?发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。?提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。?提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。?提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。?提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。?提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。?提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统

6、应用的准确性和安全性。?提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。?提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。?提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。应付款管理【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。主要功能特点：?提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及

7、时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。?提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。?提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。?提供付款单远程应用功能。?系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。?系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。?提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。?提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。?

8、提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。固定资产【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。主要功能特点：?提供外