V5预算费控项目解决方案.ppt

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1、A8-V5协同管理平台预算费控系统解决方案总体介绍是否遇到过类似问题？客户合作伙伴供应商执行人员外包服务中级管理人员董事会/总裁市场财务销售运营高级管理人员财务部：何强是不是离职了？我记得他好像借过一笔款……工程部：这笔费用说好是和销售部分摊的，怎么还是都落在我们头上？渠道总监：这个代理商二季度就升大区级了，市场部竟然不知道？难怪人家抱怨广告费太少。销售部小李：我上个月就升主管了，怎么交通补贴还是老样子？采购部：那笔垫付的产品质量鉴定费没有扣掉？合同上也没注明这事。采购费已经支付了，这下怎么办？费用管控需各

2、部门、各岗位协同管理协同管理思想的预算费控方式费用申请产品质量鉴定申请单如果有标准制度自由协同关于xxx产品质量委托鉴定的申请如果没有标准制度合同审批单补充费用条款合同严谨及时抵扣费用付款正确采购部：那笔垫付的产品质量鉴定费没有扣掉？合同上也没注明这事。采购费已经支付了，这下怎么办？财务业务一体化整合分散的流程非常规事务可控流程可归档审计预算数据采购付款申请V5预算费控系统特点费用预算标准的费用预算模型；Excel导入预算数据；手动编辑预算数据；可整合其他预算管理系统或集成V5预算管理系统；费用审批图示化的

3、审批流程，刚柔并济的流程机制；可自定义审批单样式，更符合企业CIS规范与用户习惯；费用台账提供常用台账，可自定义各类台账；各设置各类费用预警提醒，如：借款逾期提醒，可推送至移动设备；查询统计报表提供个人、部门、财务、领导专用报表，可自定义报表格式；可整合其他报表软件；工作流管理流程审批量、审批效率的绩效分析；流程归档；工作流委托；协同管理支持其他业务构建；支持移动办公；统一通信工具……财务凭证插件审批单与财会软件记账凭证集成，支持U8、NC、K3、SAP；集成应用集成应用网银系统、电子票据扫描设备费用预算V

4、5预算费控系统功能模块费用审批财务凭证集成申请报销借款还款自定义审批单预支U8凭证插件K3凭证插件SAP凭证插件凭证接口付款支票领用费用台账借款台账付款台账自定义台账查询统计报表预算期间费用中心预算科目预算版本预算数据集成应用网银系统集成电子票据扫描集成个人费用查询部门费用查询财务查询领导查询工作流管理流程审批量流程审批效率预算预警控制工作流委托报表接口费用预警提醒自定义报表流程归档协同管理自由协同UC中心移动办公V5预算费控系统的管理理念事前可预测可控制降低企业风险决策制度宣贯事中工作效率高账款证正确有效

5、内控制度执行事后宏观分析辅助审计改进管理决策支持费用预算与费用审批费用预算应用框架预算期间费用中心预算科目预算版本预算数据预算预警控制V5预算管理系统U8预算管理系统预算管控颗粒度：When，Who，What，Which、How、Where费用预算管控颗粒度预算期间费用中心预算科目预算版本预设月度、季度、半年度、年度期间单位可自定义期间单位，如：周、双周、双月期间启用/停用控制预设按个人、按部门、按公司（集团版）、按项目、按客户可扩展按岗位、职级、业绩等费用管控模式集成项目管理可细化项目费用预算管控颗粒度集

6、成CRM可细化客户费用预算管控颗粒度CRM系统项目管理系统超支控制分摊控制编制方法（对接预算管理系统）结转控制（对接预算管理系统）多版本管理版本自动有效期限版本启用/停用控制参数组合实现各项费控细则费用申请流程《费用申请单》费用申请单多用于业务事前的申请审批，目的在于审批请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。可直接关联预算，申请单直接占用预算。费用申请行动预算数据费用报销报销凭证剩余预算提示与费用超支控制*可提示与本人（费用中心为员工类）、本部门（费用中心为部门类）相关的剩余预算；*预算科目设置为不允许超

7、支，申请金额大于剩余预算时流程不能发送。借款流程《借款单》借款单适用于企业内部所属机构为购买零星办公用品或职工因公出差等原因向出纳员借款时使用的借款原始凭证。可直接关联预算，借款单直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。借款行动预算数据还款借款台账还款提醒：消息、手机短信、日程事件还款督办《费用报销单》用于企业内部所属机构员工报销时使用的原始凭证。如通讯费单、差旅费单、交通费单、招待费单、礼品费单等报销处理时填写的单据。同时可以根据企业实际业务需求定制相应单据格式和内容。报销时系统按照预算和预设的控

8、制规则进行报销超预算刚性和柔性控制。同时可以引用借款单和支票领用单进行冲借款动作。费用报销流程费用报销报销凭证行动预算数据支票领用借款超额审批控制余额提示还款流程与支票领用流程《还款单》还款单适用于企业内部所属机构进行还款业务时使用的还款原始凭证。《支票领用单》用于领取支票的凭证。可直接关联预算，直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。流程管控关键：路径与条件*判断流程发起人的职务级别，如果是部门经理级，